E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A USD

Dati di base

ISIN IE00BWCGWG96
Numero di valore 29857787
Bloomberg Global ID EISESAU ID
Nome del fondo E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A USD
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 997.28 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 992.98 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 1'002.18 USD 06.03.2025
Min 52 settimani * 831.40 USD 09.04.2025
NAV * 997.28 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price * 997.28 USD 03.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 164'224'187
Attivo della classe *** 990
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.64% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -3.08% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +2.83% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +12.41% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +10.54% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +2.82% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni -0.27% 15.04.2024
03.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trigano SA 9.64%
NV Bekaert SA 9.28%
Ipsos SA 7.88%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 5.10%
Teleperformance SE 4.95%
Kinepolis Group NV 4.57%
Kemira Oyj 4.57%
TeamViewer SE Bearer Shares 4.54%
Coats Group PLC 4.11%
Granges AB Shs 144A/Reg S 4.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.76%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)