E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A USD

Stammdaten

ISIN IE00BWCGWG96
Valorennummer 29857787
Bloomberg Global ID EISESAU ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 983.04 USD 10.03.2025
Vorheriger Preis * 994.53 USD 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'038.94 USD 20.05.2024
52 Wochen Tief * 882.13 USD 13.01.2025
NAV * 983.04 USD 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 983.04 USD 10.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 145'704'644
Anteilsklassevermögen *** 966
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.06% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.81% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat +2.93% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +6.23% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +7.86% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr -1.70% 15.04.2024
10.03.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trigano SA 9.79%
NV Bekaert SA 9.54%
Teleperformance SE 9.06%
Ipsos SA 6.76%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 5.05%
Kemira Oyj 4.83%
TeamViewer SE Bearer Shares 4.64%
Kinepolis Group NV 4.26%
Just Eat Takeaway.com NV 3.67%
Boozt AB 3.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)