ISIN | IE00BWCGWG96 |
---|---|
Valorennummer | 29857787 |
Bloomberg Global ID | EISESAU ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 891.33 USD | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 892.31 USD | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'038.94 USD | 20.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 888.00 USD | 21.11.2024 |
NAV * | 891.33 USD | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 891.33 USD | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 153'167'777 | |
Anteilsklassevermögen *** | 898 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -1.22% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -4.69% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | -8.83% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | -10.87% |
15.04.2024 - 23.12.2024
15.04.2024 23.12.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teleperformance SE | 9.17% | |
---|---|---|
NV Bekaert SA | 9.09% | |
Trigano SA | 9.07% | |
Ipsos SA | 6.32% | |
Exclusive Networks SA | 4.86% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 4.84% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 4.80% | |
Kinepolis Group NV | 4.61% | |
Boozt AB | 4.46% | |
Kemira Oyj | 4.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |