ISIN | IE00BWCGWG96 |
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Valorennummer | 29857787 |
Bloomberg Global ID | EISESAU ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 928.23 USD | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 928.41 USD | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'038.94 USD | 20.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 917.53 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 928.23 USD | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 928.23 USD | 05.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 189'903'805 | |
Anteilsklassevermögen *** | 955 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +1.17% |
06.08.2024 - 05.09.2024
06.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -8.54% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | -7.18% |
15.04.2024 - 05.09.2024
15.04.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NV Bekaert SA | 9.01% | |
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Teleperformance SE | 8.44% | |
Trigano SA | 7.84% | |
Ipsos SA | 6.45% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 5.84% | |
Exclusive Networks SA | 4.64% | |
Kemira Oyj | 4.62% | |
Mersen SA | 4.14% | |
Just Eat Takeaway.com NV | 4.07% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 4.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |