ISIN | IE00BWCGWG96 |
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Valorennummer | 29857787 |
Bloomberg Global ID | EISESAU ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 997.28 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 992.98 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'002.18 USD | 06.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 831.40 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 997.28 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 997.28 USD | 03.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 164'224'187 | |
Anteilsklassevermögen *** | 990 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.64% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.08% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +2.83% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +12.41% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +10.54% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +2.82% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | -0.27% |
15.04.2024 - 03.07.2025
15.04.2024 03.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trigano SA | 9.64% | |
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NV Bekaert SA | 9.28% | |
Ipsos SA | 7.88% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 5.10% | |
Teleperformance SE | 4.95% | |
Kinepolis Group NV | 4.57% | |
Kemira Oyj | 4.57% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 4.54% | |
Coats Group PLC | 4.11% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 4.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.76% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |