ISIN | IE00BWCGWG96 |
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No. de valeur | 29857787 |
Bloomberg Global ID | EISESAU ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A USD |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 978.57 USD | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 999.22 USD | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'027.04 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 831.40 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 978.57 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 978.57 USD | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 160'225'157 | |
Actifs de la classe *** | 999 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.56% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.87% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | -0.74% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +7.57% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +4.18% |
04.02.2025 - 01.08.2025
04.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +2.13% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | -2.14% |
15.04.2024 - 01.08.2025
15.04.2024 01.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trigano SA | 8.83% | |
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NV Bekaert SA | 8.79% | |
Ipsos SA | 6.89% | |
Teleperformance SE | 5.15% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 5.11% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 4.67% | |
Kinepolis Group NV | 4.67% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 4.40% | |
Kemira Oyj | 4.34% | |
Mersen SA | 3.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.76% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |