E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A USD

Détails

ISIN IE00BWCGWG96
No. de valeur 29857787
Bloomberg Global ID EISESAU ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A USD
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 978.57 USD 01.08.2025
Prix précédent * 999.22 USD 31.07.2025
Max 52 semaines * 1'027.04 USD 24.07.2025
Min 52 semaines * 831.40 USD 09.04.2025
NAV * 978.57 USD 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 978.57 USD 01.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 160'225'157
Actifs de la classe *** 999
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.56% 31.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) -3.87% 31.12.2024
01.08.2025
1 mois -0.74% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +7.57% 01.05.2025
01.08.2025
6 mois +4.18% 04.02.2025
01.08.2025
1 an +2.13% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans -2.14% 15.04.2024
01.08.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trigano SA 8.83%
NV Bekaert SA 8.79%
Ipsos SA 6.89%
Teleperformance SE 5.15%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 5.11%
TeamViewer SE Bearer Shares 4.67%
Kinepolis Group NV 4.67%
Granges AB Shs 144A/Reg S 4.40%
Kemira Oyj 4.34%
Mersen SA 3.82%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.76%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)