Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU

Stammdaten

ISIN IE00BL3NH014
Valorennummer 51381579
Bloomberg Global ID WWBDLUI ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.14 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 10.16 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.37 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 9.95 USD 29.05.2024
NAV * 10.14 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 227'549'112
Anteilsklassevermögen *** 240'900
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.49% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate -0.78% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +1.38% 16.05.2024
13.11.2024
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Dec 24 14.69%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 11.78%
Canada (Government of) 0% 11.11%
Sfiz4p 95.35 12-24:Asset Leg 7.57%
Euro Schatz Dec14 7.20%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 6.14%
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 5.57%
Erz4p 96.875 12-24:asset Leg 4.13%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 3.89%
Korea 3 Year Bond Future Dec 24 3.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 20.10.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)