UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU2795387815
Numero di valore 134031087
Bloomberg Global ID UBGDIAC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.61 USD 30.01.2025
Prezzo precedente * 105.34 USD 29.01.2025
Max 52 settimani * 106.24 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 99.74 USD 30.04.2024
NAV * 105.61 USD 30.01.2025
Issue Price * 105.61 USD 30.01.2025
Redemption Price * 105.61 USD 30.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'196'940'635
Attivo della classe *** 3'176'036
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.19% 31.12.2024
30.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.41% 31.12.2024
30.01.2025
1 mese +1.39% 30.12.2024
30.01.2025
3 mesi +1.48% 30.10.2024
30.01.2025
6 mesi +1.68% 30.07.2024
30.01.2025
1 anno +5.75% 26.04.2024
30.01.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 2.875% 6.06%
New Zealand (Government Of) 2.75% 6.03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 3.69%
New Zealand (Government Of) 1.5% 2.97%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.35%
Japan (Government Of) 0.8% 1.87%
New Zealand (Government Of) 3% 1.60%
United States Treasury Notes 4.625% 1.58%
United States Treasury Notes 4.625% 1.57%
United States Treasury Bonds 3% 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.67%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)