ISIN | LU2795387815 |
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Valorennummer | 134031087 |
Bloomberg Global ID | UBGDIAC LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.95 USD | 06.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.28 USD | 05.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.08 USD | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.74 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 105.95 USD | 06.03.2025 |
Ausgabepreis * | 105.95 USD | 06.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 105.95 USD | 06.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'187'859'324 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'258'562 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.51% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.19% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 Monat | -0.51% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 Monate | +0.51% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 Monate | +0.46% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 Jahr | +6.09% |
26.04.2024 - 06.03.2025
26.04.2024 06.03.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 2.875% | 6.15% | |
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New Zealand (Government Of) 2.75% | 6.10% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.65% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 3.01% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.45% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.39% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.90% | |
New Zealand (Government Of) 3% | 1.62% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.60% | |
United States Treasury Bonds 3% | 1.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.67% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |