Swiss Rock Clean Energy Equity ESG C

Dati di base

ISIN CH1305603909
Numero di valore 130560390
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Clean Energy Equity ESG C
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.37 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 10.30 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 11.46 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 9.55 CHF 05.08.2024
NAV * 10.37 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'827'995
Attivo della classe *** 24'827'995
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.55% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.55% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -6.56% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -4.65% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -2.12% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +3.67% 29.02.2024
01.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tesla Inc 6.04%
Linde PLC 5.43%
Schneider Electric SE 5.33%
Air Products & Chemicals Inc 4.80%
PACCAR Inc 4.06%
Iberdrola SA 3.88%
Cummins Inc 2.87%
First Solar Inc 2.60%
BYD Co Ltd Class H 2.49%
Vestas Wind Systems AS 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)