Swiss Rock Clean Energy Equity ESG C

Dati di base

ISIN CH1305603909
Numero di valore 130560390
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Clean Energy Equity ESG C
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.50 CHF 22.05.2025
Prezzo precedente * 10.53 CHF 21.05.2025
Max 52 settimani * 11.46 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 8.98 CHF 08.04.2025
NAV * 10.50 CHF 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'208'480
Attivo della classe *** 23'923'239
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.33% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +12.53% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi -5.20% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi -7.29% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno -5.58% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +5.00% 29.02.2024
22.05.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schneider Electric SE 5.44%
Linde PLC 4.95%
Tesla Inc 4.91%
BYD Co Ltd Class H 4.90%
Air Products & Chemicals Inc 4.75%
PACCAR Inc 4.62%
GE Vernova Inc 3.78%
Cummins Inc 3.78%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 2.63%
Edison International 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)