ISIN | CH1305603909 |
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Numero di valore | 130560390 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Clean Energy Equity ESG C |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.37 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.30 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 11.46 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 9.55 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 10.37 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'827'995 | |
Attivo della classe *** | 24'827'995 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.55% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -3.55% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -6.56% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -4.65% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -2.12% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +3.67% |
29.02.2024 - 01.04.2025
29.02.2024 01.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tesla Inc | 6.04% | |
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Linde PLC | 5.43% | |
Schneider Electric SE | 5.33% | |
Air Products & Chemicals Inc | 4.80% | |
PACCAR Inc | 4.06% | |
Iberdrola SA | 3.88% | |
Cummins Inc | 2.87% | |
First Solar Inc | 2.60% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.49% | |
Vestas Wind Systems AS | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.23% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |