Swiss Rock Clean Energy Equity ESG C

Détails

ISIN CH1305603909
No. de valeur 130560390
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Rock Clean Energy Equity ESG C
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.89 CHF 17.07.2025
Prix précédent * 10.76 CHF 16.07.2025
Max 52 semaines * 11.46 CHF 23.01.2025
Min 52 semaines * 8.98 CHF 08.04.2025
NAV * 10.89 CHF 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 26'005'591
Actifs de la classe *** 26'005'591
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.99% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois +1.54% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +16.81% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois -4.23% 16.01.2025
16.07.2025
1 an -1.99% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +7.58% 29.02.2024
16.07.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BYD Co Ltd Class H 5.40%
Schneider Electric SE 5.31%
Linde PLC 5.14%
Air Products and Chemicals Inc 4.62%
PACCAR Inc 4.37%
Tesla Inc 3.69%
GE Vernova Inc 3.59%
Cummins Inc 3.35%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 2.79%
Edison International 2.25%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)