ISIN | CH1305603909 |
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No. de valeur | 130560390 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock Clean Energy Equity ESG C |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 10.89 CHF | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 10.76 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 11.46 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 8.98 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 10.89 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'005'591 | |
Actifs de la classe *** | 26'005'591 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.99% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mois | +1.54% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +16.81% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | -4.23% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | -1.99% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +7.58% |
29.02.2024 - 16.07.2025
29.02.2024 16.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BYD Co Ltd Class H | 5.40% | |
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Schneider Electric SE | 5.31% | |
Linde PLC | 5.14% | |
Air Products and Chemicals Inc | 4.62% | |
PACCAR Inc | 4.37% | |
Tesla Inc | 3.69% | |
GE Vernova Inc | 3.59% | |
Cummins Inc | 3.35% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2.79% | |
Edison International | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |