Swiss Rock Clean Energy Equity ESG C

Stammdaten

ISIN CH1305603909
Valorennummer 130560390
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock Clean Energy Equity ESG C
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.76 CHF 16.07.2025
Vorheriger Preis * 10.75 CHF 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 11.46 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 8.98 CHF 08.04.2025
NAV * 10.76 CHF 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'005'591
Anteilsklassevermögen *** 26'005'591
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.99% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat +1.54% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +16.81% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate -4.23% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr -1.99% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +7.58% 29.02.2024
16.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BYD Co Ltd Class H 5.40%
Schneider Electric SE 5.31%
Linde PLC 5.14%
Air Products and Chemicals Inc 4.62%
PACCAR Inc 4.37%
Tesla Inc 3.69%
GE Vernova Inc 3.59%
Cummins Inc 3.35%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 2.79%
Edison International 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)