ISIN | CH1305603909 |
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Valorennummer | 130560390 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Rock Clean Energy Equity ESG C |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.50 CHF | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.53 CHF | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.46 CHF | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.98 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 10.50 CHF | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'208'480 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'923'239 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.33% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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1 Monat | +12.53% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | -5.20% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | -7.29% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | -5.58% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | +5.00% |
29.02.2024 - 22.05.2025
29.02.2024 22.05.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE | 5.44% | |
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Linde PLC | 4.95% | |
Tesla Inc | 4.91% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.90% | |
Air Products & Chemicals Inc | 4.75% | |
PACCAR Inc | 4.62% | |
GE Vernova Inc | 3.78% | |
Cummins Inc | 3.78% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2.63% | |
Edison International | 1.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |