ISIN | CH1305603891 |
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Numero di valore | 130560389 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Clean Energy Equity ESG B |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.27 CHF | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.21 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 11.45 CHF | 18.08.2025 |
Min 52 settimani * | 8.94 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 11.27 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'658'377 | |
Attivo della classe *** | 27'705'657 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.99% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 mese | +2.13% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +6.82% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +5.21% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +11.05% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +12.67% |
29.02.2024 - 03.09.2025
29.02.2024 03.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BYD Co Ltd Class H | 5.40% | |
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Schneider Electric SE | 5.31% | |
Linde PLC | 5.14% | |
Air Products and Chemicals Inc | 4.62% | |
PACCAR Inc | 4.37% | |
Tesla Inc | 3.69% | |
GE Vernova Inc | 3.59% | |
Cummins Inc | 3.35% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2.79% | |
Edison International | 2.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.69% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |