Swiss Rock Clean Energy Equity ESG B

Stammdaten

ISIN CH1305603891
Valorennummer 130560389
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock Clean Energy Equity ESG B
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.46 CHF 22.05.2025
Vorheriger Preis * 10.49 CHF 21.05.2025
52 Wochen Hoch * 11.43 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 8.94 CHF 08.04.2025
NAV * 10.46 CHF 22.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'208'480
Anteilsklassevermögen *** 23'923'239
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.37% 31.12.2024
22.05.2025
1 Monat +12.61% 22.04.2025
22.05.2025
3 Monate -5.22% 24.02.2025
22.05.2025
6 Monate -7.39% 22.11.2024
22.05.2025
1 Jahr -5.87% 22.05.2024
22.05.2025
2 Jahre +4.61% 29.02.2024
22.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schneider Electric SE 5.44%
Linde PLC 4.95%
Tesla Inc 4.91%
BYD Co Ltd Class H 4.90%
Air Products & Chemicals Inc 4.75%
PACCAR Inc 4.62%
GE Vernova Inc 3.78%
Cummins Inc 3.78%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 2.63%
Edison International 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.53%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)