ISIN | CH1305603891 |
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Valorennummer | 130560389 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Rock Clean Energy Equity ESG B |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.27 CHF | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.21 CHF | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.45 CHF | 18.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.94 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 11.27 CHF | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'658'377 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'705'657 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.99% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 Monat | +2.13% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +6.82% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +5.21% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +11.05% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +12.67% |
29.02.2024 - 03.09.2025
29.02.2024 03.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BYD Co Ltd Class H | 5.40% | |
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Schneider Electric SE | 5.31% | |
Linde PLC | 5.14% | |
Air Products and Chemicals Inc | 4.62% | |
PACCAR Inc | 4.37% | |
Tesla Inc | 3.69% | |
GE Vernova Inc | 3.59% | |
Cummins Inc | 3.35% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2.79% | |
Edison International | 2.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.69% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |