| ISIN | CH1305603891 |
|---|---|
| No. de valeur | 130560389 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Rock Clean Energy Equity Sensible B |
| Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.52 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.44 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.52 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 8.94 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 12.52 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 29'345'576 | |
| Actifs de la classe *** | 29'345'576 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.45% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +5.12% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +12.52% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +28.36% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +14.64% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +25.20% |
29.02.2024 - 27.10.2025
29.02.2024 27.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BYD Co Ltd Class H | 5.40% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 5.31% | |
| Linde PLC | 5.14% | |
| Air Products and Chemicals Inc | 4.62% | |
| PACCAR Inc | 4.37% | |
| Tesla Inc | 3.69% | |
| GE Vernova Inc | 3.59% | |
| Cummins Inc | 3.35% | |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2.79% | |
| Edison International | 2.25% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 | |
| TER | 0.69% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |