Swiss Rock Clean Energy Equity Sensible A

Dati di base

ISIN CH1305603883
Numero di valore 130560388
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Clean Energy Equity Sensible A
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.93 CHF 17.11.2025
Prezzo precedente * 12.00 CHF 14.11.2025
Max 52 settimani * 12.55 CHF 05.11.2025
Min 52 settimani * 8.79 CHF 08.04.2025
NAV * 11.93 CHF 17.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'446'015
Attivo della classe *** 30'446'015
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.70% 31.12.2024
17.11.2025
1 mese +0.13% 17.10.2025
17.11.2025
3 mesi +5.94% 18.08.2025
17.11.2025
6 mesi +14.40% 19.05.2025
17.11.2025
1 anno +9.55% 18.11.2024
17.11.2025
2 anni +19.25% 29.02.2024
17.11.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GE Vernova Inc 7.06%
Linde PLC 4.24%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 4.24%
Air Products and Chemicals Inc 4.10%
Schneider Electric SE 4.05%
PACCAR Inc 3.93%
NextEra Energy Inc 3.69%
Tesla Inc 3.48%
Exelon Corp 2.94%
BYD Co Ltd Class H 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.41%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)