Swiss Rock Clean Energy Equity ESG A

Stammdaten

ISIN CH1305603883
Valorennummer 130560388
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock Clean Energy Equity ESG A
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.15 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 10.09 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 11.21 CHF 21.01.2025
52 Wochen Tief * 9.41 CHF 05.08.2024
NAV * 10.15 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'827'995
Anteilsklassevermögen *** 24'827'995
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.79% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -3.63% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -6.79% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -5.12% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -3.44% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +1.50% 29.02.2024
01.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tesla Inc 6.04%
Linde PLC 5.43%
Schneider Electric SE 5.33%
Air Products & Chemicals Inc 4.80%
PACCAR Inc 4.06%
Iberdrola SA 3.88%
Cummins Inc 2.87%
First Solar Inc 2.60%
BYD Co Ltd Class H 2.49%
Vestas Wind Systems AS 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)