ISIN | CH1305603883 |
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No. de valeur | 130560388 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock Clean Energy Equity ESG A |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 10.09 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 10.20 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 11.21 CHF | 21.01.2025 |
Min 52 semaines * | 9.41 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 10.09 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'827'995 | |
Actifs de la classe *** | 24'827'995 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.35% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -5.80% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -6.35% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -6.15% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -4.02% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +0.89% |
29.02.2024 - 31.03.2025
29.02.2024 31.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tesla Inc | 6.04% | |
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Linde PLC | 5.43% | |
Schneider Electric SE | 5.33% | |
Air Products & Chemicals Inc | 4.80% | |
PACCAR Inc | 4.06% | |
Iberdrola SA | 3.88% | |
Cummins Inc | 2.87% | |
First Solar Inc | 2.60% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.49% | |
Vestas Wind Systems AS | 2.24% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |