UBS (Irl) ETF plc - MSCI Canada Universal UCITS ETF (CAD) A-acc

Dati di base

ISIN IE0004YRJHW4
Numero di valore 131108898
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI Canada Universal UCITS ETF (CAD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Canada
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.82 CAD 31.03.2025
Prezzo precedente * 9.74 CAD 28.03.2025
Max 52 settimani * 10.17 CAD 30.01.2025
Min 52 settimani * 7.99 CAD 16.04.2024
NAV * 9.82 CAD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'520'389
Attivo della classe *** 2'520'389
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.17% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.45% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.59% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.17% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +7.19% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +19.95% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

The Toronto-Dominion Bank 5.54%
Enbridge Inc 5.32%
Bank of Montreal 5.15%
Royal Bank of Canada 4.80%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 4.79%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 4.60%
Bank of Nova Scotia 4.37%
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.97%
Manulife Financial Corp 3.96%
Canadian National Railway Co 3.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 26.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)