UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Canada Universal UCITS ETF CAD acc

Dati di base

ISIN IE0004YRJHW4
Numero di valore 131108898
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Canada Universal UCITS ETF CAD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Canada
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.83 CAD 30.06.2025
Prezzo precedente * 10.75 CAD 27.06.2025
Max 52 settimani * 10.83 CAD 30.06.2025
Min 52 settimani * 8.15 CAD 07.08.2024
NAV * 10.83 CAD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'630'967
Attivo della classe *** 2'630'967
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.53% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +3.02% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +2.88% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +10.25% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +11.84% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +32.59% 02.07.2024
30.06.2025
2 anni +32.24% 02.04.2024
30.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

The Toronto-Dominion Bank 5.38%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 5.17%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 4.93%
Royal Bank of Canada 4.91%
Bank of Montreal 4.79%
Enbridge Inc 4.72%
Bank of Nova Scotia 4.20%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.10%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.74%
Canadian National Railway Co 3.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 25.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)