ISIN | IE0004YRJHW4 |
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Numero di valore | 131108898 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Canada Universal UCITS ETF CAD acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Canada |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.83 CAD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.75 CAD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 10.83 CAD | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 8.15 CAD | 07.08.2024 |
NAV * | 10.83 CAD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'630'967 | |
Attivo della classe *** | 2'630'967 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.53% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.02% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +2.88% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +10.25% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +11.84% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +32.59% |
02.07.2024 - 30.06.2025
02.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +32.24% |
02.04.2024 - 30.06.2025
02.04.2024 30.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Toronto-Dominion Bank | 5.38% | |
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Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.17% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 4.93% | |
Royal Bank of Canada | 4.91% | |
Bank of Montreal | 4.79% | |
Enbridge Inc | 4.72% | |
Bank of Nova Scotia | 4.20% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.10% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 3.74% | |
Canadian National Railway Co | 3.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 25.06.2025 |
TER | 0.33% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |