ISIN | IE0004YRJHW4 |
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No. de valeur | 131108898 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - MSCI Canada Universal UCITS ETF (CAD) A-acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Canada |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.87 CAD | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 9.82 CAD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 10.17 CAD | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 7.99 CAD | 16.04.2024 |
NAV * | 9.87 CAD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'455'109 | |
Actifs de la classe *** | 2'455'109 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.71% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.41% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -0.83% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +1.22% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +7.98% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +20.60% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Toronto-Dominion Bank | 5.54% | |
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Enbridge Inc | 5.32% | |
Bank of Montreal | 5.14% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 4.79% | |
Royal Bank of Canada | 4.74% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 4.53% | |
Bank of Nova Scotia | 4.35% | |
Manulife Financial Corp | 3.97% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 3.94% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.93% | |
Dernière mise à jour des données | 27.03.2025 |
TER | 0.33% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |