UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Canada Universal UCITS ETF CAD acc

Détails

ISIN IE0004YRJHW4
No. de valeur 131108898
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Canada Universal UCITS ETF CAD acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Canada
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.55 CAD 05.06.2025
Prix précédent * 10.55 CAD 04.06.2025
Max 52 semaines * 10.58 CAD 02.06.2025
Min 52 semaines * 8.01 CAD 19.06.2024
NAV * 10.55 CAD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'630'967
Actifs de la classe *** 2'630'967
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.69% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +3.23% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +5.20% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +6.92% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +5.09% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +28.19% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +28.88% 02.04.2024
05.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

The Toronto-Dominion Bank 5.68%
Bank of Montreal 5.14%
Enbridge Inc 5.05%
Royal Bank of Canada 4.76%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 4.63%
Bank of Nova Scotia 4.34%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 4.29%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.21%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.88%
Canadian National Railway Co 3.69%
Dernière mise à jour des données 30.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.33%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)