ISIN | IE0004YRJHW4 |
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No. de valeur | 131108898 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Canada Universal UCITS ETF CAD acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Canada |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.24 CAD | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 10.22 CAD | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 10.24 CAD | 13.05.2025 |
Min 52 semaines * | 8.01 CAD | 19.06.2024 |
NAV * | 10.24 CAD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'487'861 | |
Actifs de la classe *** | 2'487'861 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.49% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.71% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +7.71% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | +1.43% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +4.96% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +23.95% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +25.08% |
02.04.2024 - 13.05.2025
02.04.2024 13.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Toronto-Dominion Bank | 5.45% | |
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Enbridge Inc | 5.23% | |
Bank of Montreal | 4.99% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 4.84% | |
Royal Bank of Canada | 4.72% | |
Bank of Nova Scotia | 4.27% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.15% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 3.97% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 3.96% | |
Manulife Financial Corp | 3.79% | |
Dernière mise à jour des données | 08.05.2025 |
TER | 0.33% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |