ISIN | IE0004YRJHW4 |
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Valorennummer | 131108898 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Canada Universal UCITS ETF CAD acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Canada |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.55 CAD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.55 CAD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.58 CAD | 02.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.01 CAD | 19.06.2024 |
NAV * | 10.55 CAD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'630'967 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'630'967 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.69% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.23% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +5.20% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +6.92% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +5.09% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +28.19% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +28.88% |
02.04.2024 - 05.06.2025
02.04.2024 05.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Toronto-Dominion Bank | 5.68% | |
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Bank of Montreal | 5.14% | |
Enbridge Inc | 5.05% | |
Royal Bank of Canada | 4.76% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 4.63% | |
Bank of Nova Scotia | 4.34% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 4.29% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.21% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 3.88% | |
Canadian National Railway Co | 3.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.05.2025 |
TER | 0.33% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |