UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Canada Universal UCITS ETF CAD acc

Stammdaten

ISIN IE0004YRJHW4
Valorennummer 131108898
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Canada Universal UCITS ETF CAD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Canada
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.24 CAD 13.05.2025
Vorheriger Preis * 10.22 CAD 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 10.24 CAD 13.05.2025
52 Wochen Tief * 8.01 CAD 19.06.2024
NAV * 10.24 CAD 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'487'861
Anteilsklassevermögen *** 2'487'861
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.49% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.71% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +7.71% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate +1.43% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +4.96% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +23.95% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +25.08% 02.04.2024
13.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Toronto-Dominion Bank 5.45%
Enbridge Inc 5.23%
Bank of Montreal 4.99%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 4.84%
Royal Bank of Canada 4.72%
Bank of Nova Scotia 4.27%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.15%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.97%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 3.96%
Manulife Financial Corp 3.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 08.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)