UBS (Irl) ETF plc - MSCI Canada Universal UCITS ETF (CAD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE0004YRJHW4
Valorennummer 131108898
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI Canada Universal UCITS ETF (CAD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Canada
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.87 CAD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 9.82 CAD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 10.17 CAD 30.01.2025
52 Wochen Tief * 7.99 CAD 16.04.2024
NAV * 9.87 CAD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'455'109
Anteilsklassevermögen *** 2'455'109
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.71% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.41% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.83% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +1.22% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +7.98% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +20.60% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Toronto-Dominion Bank 5.54%
Enbridge Inc 5.32%
Bank of Montreal 5.14%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 4.79%
Royal Bank of Canada 4.74%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 4.53%
Bank of Nova Scotia 4.35%
Manulife Financial Corp 3.97%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.94%
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 27.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)