TAVIS Capital Commodity Real Return Fund (USD) B

Stammdaten

ISIN LI1322506604
Valorennummer 132250660
Bloomberg Global ID
Fondsname TAVIS Capital Commodity Real Return Fund (USD) B
Fondsanbieter LGT Fund Management Company Ltd. Vaduz, Liechtenstein
Telefon: +423 235 21 44
E-Mail: lgt.fmc@lgt.com
Web: https://www.lgt.com/ch-de
Fondsanbieter LGT Fund Management Company Ltd.
Vertreter in der Schweiz OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist eine maximale Gesamtrendite, die im Einklang mit einem realen Kapitalerhalt steht, ohne jedoch eine Kapitalgarantie zu beinhalten. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein aktiv verwaltetes Portfolio, das überwiegend weltweit in börsennotierte Rohstofftermingeschäfte, sowie darüber hinaus in Anleihen, und andere zugelassene Anlagen, investiert. Die Anlagen erfolgen sowohl direkt als auch indirekt. Der Teilfonds kann insbesondere in wesentlichem Umfang Anteile an einem oder mehreren anderen Investmentfonds halten, die unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung angelegt sind. Der Teilfonds darf maximal 10% seines Vermögens in ein einzelnes Wertpapier investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.51 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 98.78 USD 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 105.17 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 96.16 USD 19.12.2024
NAV * 98.51 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'332'213
Anteilsklassevermögen *** 81'991'379
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.47% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.47% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +0.87% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +1.25% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -5.51% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr -0.92% 30.08.2024
27.03.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)