| ISIN | LI1322506604 |
|---|---|
| No. de valeur | 132250660 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | TAVIS Capital Commodity Real Return Fund (USD) B |
| Prestataire de fonds |
LGT Fund Management Company Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.fmc@lgt.com Web: https://www.lgt.com/ch-de |
| Prestataire de fonds | LGT Fund Management Company Ltd. |
| Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 97.76 USD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 98.20 USD | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 104.62 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 88.21 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 97.76 USD | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 85'073'224 | |
| Actifs de la classe *** | 84'856'383 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.70% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -10.64% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mois | -4.61% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | +8.25% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | +3.46% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | -0.68% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | -1.67% |
30.08.2024 - 19.11.2025
30.08.2024 19.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.38% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |