ISIN | LI1322506604 |
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No. de valeur | 132250660 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TAVIS Capital Commodity Real Return Fund (USD) B |
Prestataire de fonds |
LGT Fund Management Company Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.fmc@lgt.com Web: https://www.lgt.com/ch-de |
Prestataire de fonds | LGT Fund Management Company Ltd. |
Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.51 USD | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 98.78 USD | 25.03.2025 |
Max 52 semaines * | 105.17 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 96.16 USD | 19.12.2024 |
NAV * | 98.51 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 82'332'213 | |
Actifs de la classe *** | 81'991'379 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.47% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.47% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | +0.87% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +1.25% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -5.51% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | -0.92% |
30.08.2024 - 27.03.2025
30.08.2024 27.03.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |