ISIN | LI1322506604 |
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No. de valeur | 132250660 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TAVIS Capital Commodity Real Return Fund (USD) B |
Prestataire de fonds |
LGT Fund Management Company Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.fmc@lgt.com Web: https://www.lgt.com/ch-de |
Prestataire de fonds | LGT Fund Management Company Ltd. |
Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.15 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 100.30 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 102.66 USD | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 88.21 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 99.15 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'666'871 | |
Actifs de la classe *** | 83'445'850 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.13% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.30% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +6.57% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +6.50% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +11.27% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +0.12% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | -0.27% |
30.08.2024 - 09.10.2025
30.08.2024 09.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.38% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |