UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE000S4A5WE2
Numero di valore 131077875
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the Index, with a focus on sustainable investment considerations in alignment with the EU Climate Regulations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.94 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 7.29 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 7.86 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 6.26 USD 19.04.2024
NAV * 6.94 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'912'171
Attivo della classe *** 1'442'112
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.93% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.91% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -7.74% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -8.87% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -4.48% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +5.96% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +6.01% 02.04.2024
03.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.44%
NVIDIA Corp 6.06%
Microsoft Corp 5.82%
Amazon.com Inc 3.50%
Visa Inc Class A 2.92%
Alphabet Inc Class A 2.53%
Tesla Inc 2.41%
Alphabet Inc Class C 2.08%
Eli Lilly and Co 1.90%
Mastercard Inc Class A 1.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.6% United States0.3% Switzerland0.1% Ireland0.1% United Kingdom

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1033.0% Technology14.6% Financial Services11.0% Healthcare10.6% Consumer Cyclical9.3% Communication Services6.4% Industrials5.7% Consumer Defensive3.0% Energy2.3% Utilities4.1% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)