ISIN | IE000S4A5WE2 |
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Valorennummer | 131077875 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the Index, with a focus on sustainable investment considerations in alignment with the EU Climate Regulations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.19 USD | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.19 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.19 USD | 14.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 6.39 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 8.19 USD | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'296'485 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'605'048 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.66% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.25% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +3.00% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +8.39% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +4.78% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +18.40% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +25.10% |
02.04.2024 - 14.08.2025
02.04.2024 14.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.02% | |
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Microsoft Corp | 7.08% | |
Apple Inc | 6.89% | |
Amazon.com Inc | 3.41% | |
Alphabet Inc Class A | 2.99% | |
Alphabet Inc Class C | 2.43% | |
Visa Inc Class A | 2.37% | |
Tesla Inc | 2.24% | |
Mastercard Inc Class A | 1.87% | |
Walmart Inc | 1.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 11.08.2025 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |