UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE000S4A5WE2
Valorennummer 131077875
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the Index, with a focus on sustainable investment considerations in alignment with the EU Climate Regulations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.62 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 7.58 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 7.68 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 6.26 USD 19.04.2024
NAV * 7.62 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'946'443
Anteilsklassevermögen *** 1'456'319
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.24% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +6.67% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +13.13% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +16.35% 02.04.2024
21.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.75%
Apple Inc 6.71%
Microsoft Corp 6.17%
Amazon.com Inc 3.52%
Alphabet Inc Class A 3.00%
Alphabet Inc Class C 2.52%
Tesla Inc 2.35%
Visa Inc Class A 2.20%
Mastercard Inc Class A 1.66%
Meta Platforms Inc Class A 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 19.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)