UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN IE000S4A5WE2
Valorennummer 131077875
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the Index, with a focus on sustainable investment considerations in alignment with the EU Climate Regulations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.01 USD 22.07.2025
Vorheriger Preis * 8.00 USD 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 8.01 USD 22.07.2025
52 Wochen Tief * 6.39 USD 08.04.2025
NAV * 8.01 USD 22.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'306'515
Anteilsklassevermögen *** 1'582'323
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.28% 31.12.2024
22.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.21% 31.12.2024
22.07.2025
1 Monat +4.22% 23.06.2025
22.07.2025
3 Monate +18.09% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate +2.98% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr +13.19% 22.07.2024
22.07.2025
2 Jahre +22.36% 02.04.2024
22.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.68%
Microsoft Corp 6.99%
Apple Inc 6.47%
Amazon.com Inc 3.52%
Alphabet Inc Class A 2.78%
Visa Inc Class A 2.49%
Alphabet Inc Class C 2.26%
Tesla Inc 2.19%
Mastercard Inc Class A 1.82%
Walmart Inc 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 18.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)