ISIN | IE000S4A5WE2 |
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Valorennummer | 131077875 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the Index, with a focus on sustainable investment considerations in alignment with the EU Climate Regulations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.94 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7.91 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7.94 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 6.39 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 7.94 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'306'515 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'582'323 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.31% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.13% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +4.52% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +8.92% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +5.54% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +13.60% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +21.25% |
02.04.2024 - 02.07.2025
02.04.2024 02.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.04% | |
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Microsoft Corp | 6.96% | |
Apple Inc | 6.27% | |
Amazon.com Inc | 3.47% | |
Alphabet Inc Class A | 2.65% | |
Visa Inc Class A | 2.53% | |
Tesla Inc | 2.22% | |
Alphabet Inc Class C | 2.17% | |
Mastercard Inc Class A | 1.83% | |
Walmart Inc | 1.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.06.2025 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |