ISIN | IE000S4A5WE2 |
---|---|
No. de valeur | 131077875 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF USD acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the Index, with a focus on sustainable investment considerations in alignment with the EU Climate Regulations. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.01 USD | 22.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 8.00 USD | 21.07.2025 |
Max 52 semaines * | 8.01 USD | 22.07.2025 |
Min 52 semaines * | 6.39 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 8.01 USD | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'306'515 | |
Actifs de la classe *** | 1'582'323 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.28% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.21% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 mois | +4.22% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 mois | +18.09% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mois | +2.98% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 an | +13.19% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 ans | +22.36% |
02.04.2024 - 22.07.2025
02.04.2024 22.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.68% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 6.99% | |
Apple Inc | 6.47% | |
Amazon.com Inc | 3.52% | |
Alphabet Inc Class A | 2.78% | |
Visa Inc Class A | 2.49% | |
Alphabet Inc Class C | 2.26% | |
Tesla Inc | 2.19% | |
Mastercard Inc Class A | 1.82% | |
Walmart Inc | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 18.07.2025 |
TER | 0.07% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |