ISIN | IE000S4A5WE2 |
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No. de valeur | 131077875 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF USD acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the Index, with a focus on sustainable investment considerations in alignment with the EU Climate Regulations. |
Particularités |
Prix actuel * | 7.54 USD | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 7.49 USD | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 7.86 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 6.39 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 7.54 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'947'418 | |
Actifs de la classe *** | 1'429'242 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.01% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.56% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +8.56% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -3.63% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | -1.51% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +14.26% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +15.12% |
02.04.2024 - 13.05.2025
02.04.2024 13.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.78% | |
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Apple Inc | 6.63% | |
NVIDIA Corp | 6.48% | |
Amazon.com Inc | 3.54% | |
Visa Inc Class A | 2.92% | |
Tesla Inc | 2.76% | |
Alphabet Inc Class A | 2.49% | |
Alphabet Inc Class C | 2.05% | |
Walmart Inc | 1.95% | |
Mastercard Inc Class A | 1.90% | |
Dernière mise à jour des données | 09.05.2025 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |