UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN IE000S4A5WE2
No. de valeur 131077875
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the Index, with a focus on sustainable investment considerations in alignment with the EU Climate Regulations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.72 USD 04.02.2025
Prix précédent * 7.69 USD 03.02.2025
Max 52 semaines * 7.83 USD 11.12.2024
Min 52 semaines * 6.26 USD 19.04.2024
NAV * 7.72 USD 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'069'637
Actifs de la classe *** 1'547'477
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.44% 31.12.2024
04.02.2025
YTD Performance (en CHF) +2.14% 31.12.2024
04.02.2025
1 mois +0.96% 06.01.2025
04.02.2025
3 mois +5.82% 04.11.2024
04.02.2025
6 mois +16.94% 05.08.2024
04.02.2025
1 an +17.94% 02.04.2024
04.02.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.69%
NVIDIA Corp 6.34%
Microsoft Corp 5.79%
Amazon.com Inc 3.65%
Alphabet Inc Class A 2.83%
Visa Inc Class A 2.69%
Alphabet Inc Class C 2.35%
Tesla Inc 2.16%
Mastercard Inc Class A 1.83%
Eli Lilly and Co 1.76%
Dernière mise à jour des données 30.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)