UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN IE000S4A5WE2
No. de valeur 131077875
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the Index, with a focus on sustainable investment considerations in alignment with the EU Climate Regulations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.63 USD 07.11.2024
Prix précédent * 7.56 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 7.63 USD 07.11.2024
Min 52 semaines * 6.26 USD 19.04.2024
NAV * 7.63 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'946'443
Actifs de la classe *** 1'456'319
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +5.25% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +15.10% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +16.32% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +16.51% 02.04.2024
07.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 7.57%
Apple Inc 6.75%
Microsoft Corp 6.24%
Amazon.com Inc 3.52%
Alphabet Inc Class A 2.93%
Alphabet Inc Class C 2.48%
Visa Inc Class A 2.12%
Eli Lilly and Co 1.84%
Tesla Inc 1.75%
Meta Platforms Inc Class A 1.73%
Dernière mise à jour des données 05.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)