ISIN | IE000S4A5WE2 |
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No. de valeur | 131077875 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF USD acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the Index, with a focus on sustainable investment considerations in alignment with the EU Climate Regulations. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.55 USD | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 8.55 USD | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 8.55 USD | 01.10.2025 |
Min 52 semaines * | 6.39 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 8.55 USD | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'407'154 | |
Actifs de la classe *** | 1'641'865 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.42% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.34% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | +4.94% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +7.71% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +17.31% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +17.49% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +30.59% |
02.04.2024 - 02.10.2025
02.04.2024 02.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.93% | |
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Microsoft Corp | 7.04% | |
Apple Inc | 6.95% | |
Amazon.com Inc | 3.35% | |
Alphabet Inc Class A | 2.85% | |
Tesla Inc | 2.39% | |
Visa Inc Class A | 2.37% | |
Alphabet Inc Class C | 2.32% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.11% | |
Mastercard Inc Class A | 1.80% | |
Dernière mise à jour des données | 23.09.2025 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |