SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I

Dati di base

ISIN LU2404428414
Numero di valore 114564077
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.20 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 106.18 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 106.20 USD 31.03.2025
Min 52 settimani * 99.95 USD 16.04.2024
NAV * 106.20 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'605'953
Attivo della classe *** 14'312'300
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.28% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.34% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +0.09% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.28% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +1.35% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +5.67% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +11.58% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +10.50% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +6.20% 30.11.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.25% 4.53%
Germany (Federal Republic Of) 1% 3.27%
Zuercher Kantonalbank 0% 1.36%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041% 1.14%
Wells Fargo Bank, National Association 5.55% 1.14%
United States Treasury Notes 4.5% 1.14%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 1.14%
Nordea Bank ABP 4.5% 1.11%
Haleon US Capital LLC. 3.375% 1.10%
Nationwide Building Society 3.25% 1.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)