SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Credit Opportunities I

Dati di base

ISIN LU2404428414
Numero di valore 114564077
Bloomberg Global ID SYWCOIU LX
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Credit Opportunities I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.46 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 110.49 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 110.49 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 104.46 USD 13.01.2025
NAV * 110.46 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 123'986'205
Attivo della classe *** 18'363'880
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.12% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.84% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.50% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.90% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +2.60% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +5.49% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +10.80% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +17.46% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +10.46% 30.11.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.25% 3.41%
United States Treasury Notes 4.5% 1.71%
United States Treasury Notes 4.125% 1.37%
Zuercher Kantonalbank 2.762% 1.00%
Wells Fargo & Co. 0.79%
Singapore Airlines Ltd. 3.375% 0.66%
Royal Bank of Canada 0.63%
Walmart Inc 4.1% 0.59%
Mondelez International, Inc. 2.625% 0.58%
Banque Federative du Credit Mutuel 1% 0.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)