ISIN | LU2404428414 |
---|---|
Numero di valore | 114564077 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.61 USD | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 106.58 USD | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 106.94 USD | 30.04.2025 |
Min 52 settimani * | 100.60 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 106.61 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'348'631 | |
Attivo della classe *** | 14'319'555 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.67% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.00% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +0.56% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | +1.12% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +2.16% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +5.85% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +11.32% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +13.41% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +6.61% |
30.11.2021 - 13.05.2025
30.11.2021 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 4.09% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1% | 2.58% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 1.37% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041% | 1.15% | |
Wells Fargo Bank, National Association 5.55% | 1.14% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 1.14% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.14% | |
Nordea Bank ABP 4.5% | 1.12% | |
Yorkshire Building Society 3.5% | 1.11% | |
Haleon US Capital LLC. 3.375% | 1.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.52% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |