SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I

Stammdaten

ISIN LU2404428414
Valorennummer 114564077
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.39 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 104.40 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 104.90 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 97.55 USD 24.11.2023
NAV * 104.39 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'702'589
Anteilsklassevermögen *** 14'057'221
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.16% 31.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.76% 31.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.09% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.74% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.42% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.97% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +12.95% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +4.39% 30.11.2021
21.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.875% 1.73%
Germany (Federal Republic Of) 1% 1.39%
Zuercher Kantonalbank 0% 1.34%
United States Treasury Notes 4.25% 1.30%
BG Energy Capital PLC 5.125% 1.12%
ABN AMRO Bank N.V. 1.375% 1.10%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041% 1.10%
Wells Fargo Bank, National Association 5.55% 1.10%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 1.09%
Nationwide Building Society 3.25% 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)