ISIN | LU2404428414 |
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Valorennummer | 114564077 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.20 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.18 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.20 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.95 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 106.20 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'605'953 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'312'300 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.28% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.34% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | +0.09% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +1.28% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +1.35% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +5.67% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +11.58% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +10.50% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +6.20% |
30.11.2021 - 31.03.2025
30.11.2021 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 4.53% | |
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Germany (Federal Republic Of) 1% | 3.27% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 1.36% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041% | 1.14% | |
Wells Fargo Bank, National Association 5.55% | 1.14% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.14% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 1.14% | |
Nordea Bank ABP 4.5% | 1.11% | |
Haleon US Capital LLC. 3.375% | 1.10% | |
Nationwide Building Society 3.25% | 1.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.51% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |