SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Credit Opportunities I

Stammdaten

ISIN LU2404428414
Valorennummer 114564077
Bloomberg Global ID SYWCOIU LX
Fondsname SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Credit Opportunities I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.46 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 110.49 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 110.49 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 104.46 USD 13.01.2025
NAV * 110.46 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 123'986'205
Anteilsklassevermögen *** 18'363'880
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.12% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.84% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.50% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.90% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +2.60% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +5.49% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +10.80% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +17.46% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +10.46% 30.11.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.25% 3.41%
United States Treasury Notes 4.5% 1.71%
United States Treasury Notes 4.125% 1.37%
Zuercher Kantonalbank 2.762% 1.00%
Wells Fargo & Co. 0.79%
Singapore Airlines Ltd. 3.375% 0.66%
Royal Bank of Canada 0.63%
Walmart Inc 4.1% 0.59%
Mondelez International, Inc. 2.625% 0.58%
Banque Federative du Credit Mutuel 1% 0.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.52%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)