| ISIN | LU2404428414 |
|---|---|
| Valorennummer | 114564077 |
| Bloomberg Global ID | SYWCOIU LX |
| Fondsname | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Credit Opportunities I |
| Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
| Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 110.46 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 110.49 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 110.49 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 104.46 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 110.46 USD | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 123'986'205 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 18'363'880 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.12% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.84% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +0.50% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +0.90% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +2.60% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.49% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +10.80% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +17.46% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +10.46% |
30.11.2021 - 08.01.2026
30.11.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.25% | 3.41% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.5% | 1.71% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 1.37% | |
| Zuercher Kantonalbank 2.762% | 1.00% | |
| Wells Fargo & Co. | 0.79% | |
| Singapore Airlines Ltd. 3.375% | 0.66% | |
| Royal Bank of Canada | 0.63% | |
| Walmart Inc 4.1% | 0.59% | |
| Mondelez International, Inc. 2.625% | 0.58% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1% | 0.56% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.52% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |