SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I

Stammdaten

ISIN LU2404428414
Valorennummer 114564077
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.20 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 106.18 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 106.20 USD 31.03.2025
52 Wochen Tief * 99.95 USD 16.04.2024
NAV * 106.20 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'605'953
Anteilsklassevermögen *** 14'312'300
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.28% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.34% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat +0.09% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +1.28% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +1.35% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +5.67% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +11.58% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +10.50% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +6.20% 30.11.2021
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.25% 4.53%
Germany (Federal Republic Of) 1% 3.27%
Zuercher Kantonalbank 0% 1.36%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041% 1.14%
Wells Fargo Bank, National Association 5.55% 1.14%
United States Treasury Notes 4.5% 1.14%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 1.14%
Nordea Bank ABP 4.5% 1.11%
Haleon US Capital LLC. 3.375% 1.10%
Nationwide Building Society 3.25% 1.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1083.0% Corporate11.7% Government4.6% Cash & Equivalents0.4% Securitized0.3% Derivative

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)