SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Credit Opportunities I

Stammdaten

ISIN LU2404428414
Valorennummer 114564077
Bloomberg Global ID SYWCOIU LX
Fondsname SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Credit Opportunities I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.93 USD 22.10.2025
Vorheriger Preis * 109.92 USD 21.10.2025
52 Wochen Hoch * 109.93 USD 22.10.2025
52 Wochen Tief * 104.20 USD 31.10.2024
NAV * 109.93 USD 22.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'110'657
Anteilsklassevermögen *** 17'634'871
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.84% 31.12.2024
22.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.12% 31.12.2024
22.10.2025
1 Monat +0.62% 22.09.2025
22.10.2025
3 Monate +1.71% 22.07.2025
22.10.2025
6 Monate +3.30% 22.04.2025
22.10.2025
1 Jahr +5.29% 22.10.2024
22.10.2025
2 Jahre +14.85% 23.10.2023
22.10.2025
3 Jahre +21.68% 24.10.2022
22.10.2025
5 Jahre +9.93% 30.11.2021
22.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.25% 6.10%
Germany (Federal Republic Of) 1% 4.77%
Walmart Inc 4.1% 0.70%
Mondelez International, Inc. 2.625% 0.69%
Booking Holdings Inc 4.75% 0.65%
Uruguay (Republic Of) 1.04% 0.64%
Bank of Ireland Group PLC 0.63%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.875% 0.62%
Adidas AG 3.125% 0.61%
ABN AMRO Bank N.V. 3.125% 0.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.52%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)