SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I

Détails

ISIN LU2404428414
No. de valeur 114564077
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.39 USD 21.11.2024
Prix précédent * 104.40 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 104.90 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 97.55 USD 24.11.2023
NAV * 104.39 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'702'589
Actifs de la classe *** 14'057'221
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.16% 31.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.76% 31.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.09% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.74% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.42% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +6.97% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +12.95% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +4.39% 30.11.2021
21.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 3.875% 1.73%
Germany (Federal Republic Of) 1% 1.39%
Zuercher Kantonalbank 0% 1.34%
United States Treasury Notes 4.25% 1.30%
BG Energy Capital PLC 5.125% 1.12%
ABN AMRO Bank N.V. 1.375% 1.10%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041% 1.10%
Wells Fargo Bank, National Association 5.55% 1.10%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 1.09%
Nationwide Building Society 3.25% 1.07%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.51%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)