SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Credit Opportunities I

Détails

ISIN LU2404428414
No. de valeur 114564077
Bloomberg Global ID SYWCOIU LX
Nom de fond SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Credit Opportunities I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.93 USD 22.10.2025
Prix précédent * 109.92 USD 21.10.2025
Max 52 semaines * 109.93 USD 22.10.2025
Min 52 semaines * 104.20 USD 31.10.2024
NAV * 109.93 USD 22.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 119'110'657
Actifs de la classe *** 17'634'871
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.84% 31.12.2024
22.10.2025
YTD Performance (en CHF) -8.12% 31.12.2024
22.10.2025
1 mois +0.62% 22.09.2025
22.10.2025
3 mois +1.71% 22.07.2025
22.10.2025
6 mois +3.30% 22.04.2025
22.10.2025
1 an +5.29% 22.10.2024
22.10.2025
2 ans +14.85% 23.10.2023
22.10.2025
3 ans +21.68% 24.10.2022
22.10.2025
5 ans +9.93% 30.11.2021
22.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.25% 6.10%
Germany (Federal Republic Of) 1% 4.77%
Walmart Inc 4.1% 0.70%
Mondelez International, Inc. 2.625% 0.69%
Booking Holdings Inc 4.75% 0.65%
Uruguay (Republic Of) 1.04% 0.64%
Bank of Ireland Group PLC 0.63%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.875% 0.62%
Adidas AG 3.125% 0.61%
ABN AMRO Bank N.V. 3.125% 0.61%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.52%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)