SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Credit Opportunities I

Détails

ISIN LU2404428414
No. de valeur 114564077
Bloomberg Global ID SYWCOIU LX
Nom de fond SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Credit Opportunities I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.46 USD 08.01.2026
Prix précédent * 110.49 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 110.49 USD 07.01.2026
Min 52 semaines * 104.46 USD 13.01.2025
NAV * 110.46 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 123'986'205
Actifs de la classe *** 18'363'880
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.12% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.84% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.50% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.90% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +2.60% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +5.49% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +10.80% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +17.46% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +10.46% 30.11.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.25% 3.41%
United States Treasury Notes 4.5% 1.71%
United States Treasury Notes 4.125% 1.37%
Zuercher Kantonalbank 2.762% 1.00%
Wells Fargo & Co. 0.79%
Singapore Airlines Ltd. 3.375% 0.66%
Royal Bank of Canada 0.63%
Walmart Inc 4.1% 0.59%
Mondelez International, Inc. 2.625% 0.58%
Banque Federative du Credit Mutuel 1% 0.56%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.52%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)