ISIN | LU2404428414 |
---|---|
No. de valeur | 114564077 |
Bloomberg Global ID | SYWCOIU LX |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Credit Opportunities I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.93 USD | 22.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 109.92 USD | 21.10.2025 |
Max 52 semaines * | 109.93 USD | 22.10.2025 |
Min 52 semaines * | 104.20 USD | 31.10.2024 |
NAV * | 109.93 USD | 22.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 119'110'657 | |
Actifs de la classe *** | 17'634'871 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.84% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.12% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
1 mois | +0.62% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
3 mois | +1.71% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
6 mois | +3.30% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
1 an | +5.29% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
2 ans | +14.85% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
3 ans | +21.68% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
5 ans | +9.93% |
30.11.2021 - 22.10.2025
30.11.2021 22.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 6.10% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1% | 4.77% | |
Walmart Inc 4.1% | 0.70% | |
Mondelez International, Inc. 2.625% | 0.69% | |
Booking Holdings Inc 4.75% | 0.65% | |
Uruguay (Republic Of) 1.04% | 0.64% | |
Bank of Ireland Group PLC | 0.63% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.875% | 0.62% | |
Adidas AG 3.125% | 0.61% | |
ABN AMRO Bank N.V. 3.125% | 0.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.52% |
---|---|
Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |