SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I

Détails

ISIN LU2404428414
No. de valeur 114564077
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.20 USD 31.03.2025
Prix précédent * 106.18 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 106.20 USD 31.03.2025
Min 52 semaines * 99.95 USD 16.04.2024
NAV * 106.20 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'605'953
Actifs de la classe *** 14'312'300
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.28% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.34% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.09% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.28% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +1.35% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +5.67% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +11.58% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +10.50% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +6.20% 30.11.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.25% 4.53%
Germany (Federal Republic Of) 1% 3.27%
Zuercher Kantonalbank 0% 1.36%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041% 1.14%
Wells Fargo Bank, National Association 5.55% 1.14%
United States Treasury Notes 4.5% 1.14%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 1.14%
Nordea Bank ABP 4.5% 1.11%
Haleon US Capital LLC. 3.375% 1.10%
Nationwide Building Society 3.25% 1.09%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.51%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)