| ISIN | LU2404428414 |
|---|---|
| No. de valeur | 114564077 |
| Bloomberg Global ID | SYWCOIU LX |
| Nom de fond | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Credit Opportunities I |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
| Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
| Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 110.46 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 110.49 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 110.49 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 104.46 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 110.46 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 123'986'205 | |
| Actifs de la classe *** | 18'363'880 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.12% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.84% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.50% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +0.90% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +2.60% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +5.49% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +10.80% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +17.46% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +10.46% |
30.11.2021 - 08.01.2026
30.11.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.25% | 3.41% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.5% | 1.71% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 1.37% | |
| Zuercher Kantonalbank 2.762% | 1.00% | |
| Wells Fargo & Co. | 0.79% | |
| Singapore Airlines Ltd. 3.375% | 0.66% | |
| Royal Bank of Canada | 0.63% | |
| Walmart Inc 4.1% | 0.59% | |
| Mondelez International, Inc. 2.625% | 0.58% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1% | 0.56% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.52% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |