ISIN | LU2412127693 |
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Numero di valore | 114947364 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I EUR-H |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.18 EUR | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.03 EUR | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 97.18 EUR | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 91.41 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 97.18 EUR | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'336'254 | |
Attivo della classe *** | 1'516'054 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.68% |
31.12.2023 - 31.07.2024
31.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.11% |
31.12.2023 - 31.07.2024
31.12.2023 31.07.2024 |
1 mese | +1.30% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +2.26% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +1.59% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +4.92% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +4.52% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | -2.82% |
30.11.2021 - 31.07.2024
30.11.2021 31.07.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zuercher Kantonalbank 0% | 1.36% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 1.35% | |
BG Energy Capital PLC 5.125% | 1.13% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041% | 1.13% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 1.12% | |
ABN AMRO Bank N.V. 1.375% | 1.11% | |
Haleon US Capital LLC. 3.375% | 1.07% | |
Nationwide Building Society 3.25% | 1.07% | |
TotalEnergies Capital International S.A. 1.66% | 1.06% | |
Standard Chartered PLC | 0.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 0.52% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |