| ISIN | LU2412127693 |
|---|---|
| Numero di valore | 114947364 |
| Bloomberg Global ID | SYWCOIA LX |
| Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Credit Opportunities I EUR-H |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
| Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 101.44 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 101.48 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 101.48 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 97.95 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 101.44 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 105'569'294 | |
| Attivo della classe *** | 11'997'484 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.07% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.04% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.31% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.32% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +1.36% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +3.29% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +6.73% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +10.66% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +1.44% |
30.11.2021 - 08.01.2026
30.11.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.25% | 3.41% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.5% | 1.71% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 1.37% | |
| Zuercher Kantonalbank 2.762% | 1.00% | |
| Wells Fargo & Co. | 0.79% | |
| Singapore Airlines Ltd. 3.375% | 0.66% | |
| Royal Bank of Canada | 0.63% | |
| Walmart Inc 4.1% | 0.59% | |
| Mondelez International, Inc. 2.625% | 0.58% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1% | 0.56% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.53% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |