ISIN | LU2412127693 |
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Valorennummer | 114947364 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I EUR-H |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.19 EUR | 26.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.12 EUR | 25.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.19 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.89 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 99.19 EUR | 26.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 22'579'579 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'540'174 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.82% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.62% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
1 Monat | +0.65% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
3 Monate | +0.85% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
6 Monate | +1.38% |
26.08.2024 - 26.02.2025
26.08.2024 26.02.2025 |
1 Jahr | +4.34% |
26.02.2024 - 26.02.2025
26.02.2024 26.02.2025 |
2 Jahre | +8.83% |
27.02.2023 - 26.02.2025
27.02.2023 26.02.2025 |
3 Jahre | +2.86% |
28.02.2022 - 26.02.2025
28.02.2022 26.02.2025 |
5 Jahre | -0.81% |
30.11.2021 - 26.02.2025
30.11.2021 26.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 3.28% | |
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Germany (Federal Republic Of) 1% | 2.34% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 1.37% | |
BG Energy Capital PLC 5.125% | 1.12% | |
ABN AMRO Bank N.V. 1.375% | 1.11% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041% | 1.11% | |
Wells Fargo Bank, National Association 5.55% | 1.10% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 1.10% | |
Nationwide Building Society 3.25% | 1.07% | |
TotalEnergies Capital International S.A. 1.66% | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.51% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |