ISIN | LU2412127693 |
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Valorennummer | 114947364 |
Bloomberg Global ID | SYWCOIA LX |
Fondsname | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Credit Opportunities I EUR-H |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.46 EUR | 22.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.46 EUR | 21.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.46 EUR | 21.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.95 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 101.46 EUR | 22.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 101'370'316 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'450'549 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.13% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.37% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
1 Monat | +0.44% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
3 Monate | +1.08% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
6 Monate | +2.05% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
1 Jahr | +3.21% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
2 Jahre | +10.72% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
3 Jahre | +14.42% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
5 Jahre | +1.46% |
30.11.2021 - 22.10.2025
30.11.2021 22.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 6.10% | |
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Germany (Federal Republic Of) 1% | 4.77% | |
Walmart Inc 4.1% | 0.70% | |
Mondelez International, Inc. 2.625% | 0.69% | |
Booking Holdings Inc 4.75% | 0.65% | |
Uruguay (Republic Of) 1.04% | 0.64% | |
Bank of Ireland Group PLC | 0.63% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.875% | 0.62% | |
Adidas AG 3.125% | 0.61% | |
ABN AMRO Bank N.V. 3.125% | 0.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.53% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |