ISIN | LU2412127693 |
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No. de valeur | 114947364 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I EUR-H |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.19 EUR | 26.02.2025 |
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Prix précédent * | 99.12 EUR | 25.02.2025 |
Max 52 semaines * | 99.19 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 94.89 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 99.19 EUR | 26.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'579'579 | |
Actifs de la classe *** | 1'540'174 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.82% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.62% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
1 mois | +0.65% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
3 mois | +0.85% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
6 mois | +1.38% |
26.08.2024 - 26.02.2025
26.08.2024 26.02.2025 |
1 an | +4.34% |
26.02.2024 - 26.02.2025
26.02.2024 26.02.2025 |
2 ans | +8.83% |
27.02.2023 - 26.02.2025
27.02.2023 26.02.2025 |
3 ans | +2.86% |
28.02.2022 - 26.02.2025
28.02.2022 26.02.2025 |
5 ans | -0.81% |
30.11.2021 - 26.02.2025
30.11.2021 26.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 3.28% | |
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Germany (Federal Republic Of) 1% | 2.34% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 1.37% | |
BG Energy Capital PLC 5.125% | 1.12% | |
ABN AMRO Bank N.V. 1.375% | 1.11% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041% | 1.11% | |
Wells Fargo Bank, National Association 5.55% | 1.10% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 1.10% | |
Nationwide Building Society 3.25% | 1.07% | |
TotalEnergies Capital International S.A. 1.66% | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.51% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |