SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks I

Dati di base

ISIN LU2404427796
Numero di valore 114564060
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund will invest mainly in listed companies that devote a significant part of their R&D budget to new technologies, aiming to exploit the potential of new market opportunities created by the demographic evolution of the world's populations. The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in equities and other securities or participation rights of companies from all over the world (including, incidentally, emerging countries).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 78.34 USD 27.12.2024
Prezzo precedente * 77.96 USD 23.12.2024
Max 52 settimani * 88.11 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 75.82 USD 19.04.2024
NAV * 78.34 USD 27.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'183'952
Attivo della classe *** 8'074'684
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.90% 31.12.2023
27.12.2024
Performance YTD (in CHF) +3.04% 31.12.2023
27.12.2024
1 mese -2.39% 27.11.2024
27.12.2024
3 mesi -11.09% 27.09.2024
27.12.2024
6 mesi -0.97% 27.06.2024
27.12.2024
1 anno -4.43% 27.12.2023
27.12.2024
2 anni +4.73% 27.12.2022
27.12.2024
3 anni -23.62% 27.12.2021
27.12.2024
5 anni -21.66% 30.11.2021
27.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Air Liquide SA 4.65%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.49%
Labcorp Holdings Inc 4.27%
Lonza Group Ltd 4.12%
Hexagon AB Class B 3.92%
Belimo Holding AG 3.91%
Danaher Corp 3.67%
DSM Firmenich AG 3.52%
Rockwool AS Class B 3.43%
Teradyne Inc 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1047.2% United States21.8% Switzerland9.7% Sweden7.2% Denmark4.8% France4.7% Germany1.9% Norway1.2% Netherlands0.9% Finland0.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1042.0% Healthcare21.2% Industrials16.1% Technology9.7% Basic Materials8.2% Consumer Cyclical2.9% Consumer Defensive

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)