SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks I

Dati di base

ISIN LU2404427796
Numero di valore 114564060
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund will invest mainly in listed companies that devote a significant part of their R&D budget to new technologies, aiming to exploit the potential of new market opportunities created by the demographic evolution of the world's populations. The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in equities and other securities or participation rights of companies from all over the world (including, incidentally, emerging countries).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 73.99 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 75.05 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 88.11 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 73.99 USD 31.03.2025
NAV * 73.99 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'899'460
Attivo della classe *** 7'789'946
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.57% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -7.04% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -4.73% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -4.57% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -15.90% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -8.20% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni -10.59% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -16.89% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -26.01% 30.11.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Labcorp Holdings Inc 4.90%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.44%
Air Liquide SA 4.32%
Lonza Group Ltd 4.31%
Belimo Holding AG 4.04%
Hexagon AB Class B 3.90%
Teradyne Inc 3.49%
Danaher Corp 3.39%
Ingredion Inc 3.07%
Itron Inc 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)