ISIN | LU2404427796 |
---|---|
Numero di valore | 114564060 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks I |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund will invest mainly in listed companies that devote a significant part of their R&D budget to new technologies, aiming to exploit the potential of new market opportunities created by the demographic evolution of the world's populations. The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in equities and other securities or participation rights of companies from all over the world (including, incidentally, emerging countries). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 79.91 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 79.88 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 88.11 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 67.91 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 79.91 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'975'506 | |
Attivo della classe *** | 7'940'855 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.07% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.96% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +2.99% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.87% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -0.79% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -1.88% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | -2.80% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +0.40% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -20.09% |
30.11.2021 - 05.06.2025
30.11.2021 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Labcorp Holdings Inc | 5.33% | |
---|---|---|
Air Liquide SA | 4.90% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 4.63% | |
Hexagon AB Class B | 4.61% | |
Lonza Group Ltd | 4.55% | |
Belimo Holding AG | 4.08% | |
Mueller Water Products Inc Class A shares | 3.38% | |
Rockwool AS Class B | 3.19% | |
Danaher Corp | 3.04% | |
DSM Firmenich AG | 3.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.11% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |