SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks I

Stammdaten

ISIN LU2404427796
Valorennummer 114564060
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund will invest mainly in listed companies that devote a significant part of their R&D budget to new technologies, aiming to exploit the potential of new market opportunities created by the demographic evolution of the world's populations. The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in equities and other securities or participation rights of companies from all over the world (including, incidentally, emerging countries).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 79.91 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 79.88 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 88.11 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 67.91 USD 07.04.2025
NAV * 79.91 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'975'506
Anteilsklassevermögen *** 7'940'855
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.07% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.96% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.99% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.87% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.79% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -1.88% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre -2.80% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +0.40% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -20.09% 30.11.2021
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Labcorp Holdings Inc 5.33%
Air Liquide SA 4.90%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.63%
Hexagon AB Class B 4.61%
Lonza Group Ltd 4.55%
Belimo Holding AG 4.08%
Mueller Water Products Inc Class A shares 3.38%
Rockwool AS Class B 3.19%
Danaher Corp 3.04%
DSM Firmenich AG 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)