ISIN | LU2404427796 |
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Valorennummer | 114564060 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks I |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund will invest mainly in listed companies that devote a significant part of their R&D budget to new technologies, aiming to exploit the potential of new market opportunities created by the demographic evolution of the world's populations. The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in equities and other securities or participation rights of companies from all over the world (including, incidentally, emerging countries). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 79.09 USD | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 77.45 USD | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 88.11 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 67.91 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 79.09 USD | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'645'169 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'690'793 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.01% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.93% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 Monat | +9.03% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -0.04% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | -2.62% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | -2.56% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | -3.64% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +8.95% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | -20.91% |
30.11.2021 - 12.05.2025
30.11.2021 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Labcorp Holdings Inc | 5.12% | |
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Hexagon AB Class B | 4.58% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 4.57% | |
Air Liquide SA | 4.52% | |
Lonza Group Ltd | 4.47% | |
Belimo Holding AG | 4.32% | |
Danaher Corp | 3.15% | |
Teradyne Inc | 3.05% | |
Ingredion Inc | 2.93% | |
Mueller Water Products Inc Class A shares | 2.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.11% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |