SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks I

Stammdaten

ISIN LU2404427796
Valorennummer 114564060
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund will invest mainly in listed companies that devote a significant part of their R&D budget to new technologies, aiming to exploit the potential of new market opportunities created by the demographic evolution of the world's populations. The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in equities and other securities or participation rights of companies from all over the world (including, incidentally, emerging countries).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 83.88 USD 04.09.2024
Vorheriger Preis * 84.37 USD 03.09.2024
52 Wochen Hoch * 86.25 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 66.22 USD 30.10.2023
NAV * 83.88 USD 04.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'761'242
Anteilsklassevermögen *** 8'652'095
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.90% 31.12.2023
04.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.51% 31.12.2023
04.09.2024
1 Monat +5.01% 05.08.2024
04.09.2024
3 Monate +3.56% 04.06.2024
04.09.2024
6 Monate +3.48% 04.03.2024
04.09.2024
1 Jahr +5.98% 04.09.2023
04.09.2024
2 Jahre +18.24% 05.09.2022
04.09.2024
3 Jahre -16.12% 30.11.2021
04.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.67%
Air Liquide SA 4.62%
Hexagon AB Class B 4.31%
Labcorp Holdings Inc 4.02%
Lonza Group Ltd 3.79%
Teradyne Inc 3.74%
Danaher Corp 3.66%
Rockwool AS Class B 3.30%
Xylem Inc 3.16%
DSM Firmenich AG 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)