SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks I

Détails

ISIN LU2404427796
No. de valeur 114564060
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund will invest mainly in listed companies that devote a significant part of their R&D budget to new technologies, aiming to exploit the potential of new market opportunities created by the demographic evolution of the world's populations. The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in equities and other securities or participation rights of companies from all over the world (including, incidentally, emerging countries).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 73.99 USD 31.03.2025
Prix précédent * 75.05 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 88.11 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 73.99 USD 31.03.2025
NAV * 73.99 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'899'460
Actifs de la classe *** 7'789'946
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.57% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -7.04% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -4.73% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -4.57% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -15.90% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -8.20% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans -10.59% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -16.89% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -26.01% 30.11.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Labcorp Holdings Inc 4.90%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.44%
Air Liquide SA 4.32%
Lonza Group Ltd 4.31%
Belimo Holding AG 4.04%
Hexagon AB Class B 3.90%
Teradyne Inc 3.49%
Danaher Corp 3.39%
Ingredion Inc 3.07%
Itron Inc 3.01%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.03%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)