ISIN | LU2404427796 |
---|---|
No. de valeur | 114564060 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund will invest mainly in listed companies that devote a significant part of their R&D budget to new technologies, aiming to exploit the potential of new market opportunities created by the demographic evolution of the world's populations. The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in equities and other securities or participation rights of companies from all over the world (including, incidentally, emerging countries). |
Particularités |
Prix actuel * | 79.84 USD | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 79.09 USD | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 88.11 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 67.91 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 79.84 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'645'169 | |
Actifs de la classe *** | 7'690'793 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.98% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.79% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +10.06% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -0.56% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | -1.14% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | -1.64% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | -3.31% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +6.84% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | -20.16% |
30.11.2021 - 13.05.2025
30.11.2021 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Labcorp Holdings Inc | 5.12% | |
---|---|---|
Hexagon AB Class B | 4.58% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 4.57% | |
Air Liquide SA | 4.52% | |
Lonza Group Ltd | 4.47% | |
Belimo Holding AG | 4.32% | |
Danaher Corp | 3.15% | |
Teradyne Inc | 3.05% | |
Ingredion Inc | 2.93% | |
Mueller Water Products Inc Class A shares | 2.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.11% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |