Kieger Sustainable Healthcare Fund Class B EUR Accumulating

Stammdaten

ISIN LU2488092649
Valorennummer 119403766
Bloomberg Global ID
Fondsname Kieger Sustainable Healthcare Fund Class B EUR Accumulating
Fondsanbieter Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Telefon: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Fondsanbieter Kieger AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.08 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 110.79 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 119.70 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 108.71 EUR 13.03.2025
NAV * 110.08 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 270'684'394
Anteilsklassevermögen *** 112'846
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.68% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.29% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -7.23% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -0.34% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -4.16% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr -3.58% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +10.08% 06.07.2023
28.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 5.89%
UnitedHealth Group Inc 5.37%
Abbott Laboratories 5.02%
Novartis AG Registered Shares 4.71%
AstraZeneca PLC 4.63%
Intuitive Surgical Inc 4.56%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.50%
Roche Holding AG 4.26%
Novo Nordisk AS Class B 3.90%
Boston Scientific Corp 3.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.99%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1070.3% United States13.6% Switzerland7.2% Denmark4.7% United Kingdom2.4% France1.8% Belgium

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1099.1% Healthcare0.9% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)