Kieger Sustainable Healthcare Fund Class B EUR Accumulating

Stammdaten

ISIN LU2488092649
Valorennummer 119403766
Bloomberg Global ID
Fondsname Kieger Sustainable Healthcare Fund Class B EUR Accumulating
Fondsanbieter Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Telefon: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Fondsanbieter Kieger AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). The Sub-Fund aims to have a positive impact on society by investing in sustainable companies with current or future activities positively contributing to good health and well-being. The objective is reached by investing in innovative companies with differentiated products and/or services that are leaders in sustainability as identified through a proprietary sustainability framework developed by the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.14 EUR 30.10.2025
Vorheriger Preis * 101.92 EUR 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 119.54 EUR 05.02.2025
52 Wochen Tief * 93.66 EUR 07.08.2025
NAV * 102.14 EUR 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 189'962'122
Anteilsklassevermögen *** 134'241
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.84% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.08% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +4.39% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +2.73% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate -1.74% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr -9.60% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +7.79% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +2.14% 06.07.2023
30.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 6.32%
AstraZeneca PLC 5.81%
Abbott Laboratories 5.56%
Roche Holding AG 5.37%
Novartis AG Registered Shares 5.22%
Boston Scientific Corp 4.44%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.92%
UnitedHealth Group Inc 3.70%
Danaher Corp 3.52%
Stryker Corp 3.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.99%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)