ISIN | LU2488092649 |
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No. de valeur | 119403766 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Kieger Sustainable Healthcare Fund Class B EUR Accumulating |
Prestataire de fonds |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Téléphone: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Prestataire de fonds | Kieger AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). The Sub-Fund aims to have a positive impact on society by investing in sustainable companies with current or future activities positively contributing to good health and well-being. The objective is reached by investing in innovative companies with differentiated products and/or services that are leaders in sustainability as identified through a proprietary sustainability framework developed by the Investment Manager. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.78 EUR | 10.09.2025 |
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Prix précédent * | 99.83 EUR | 09.09.2025 |
Max 52 semaines * | 119.54 EUR | 05.02.2025 |
Min 52 semaines * | 93.66 EUR | 07.08.2025 |
NAV * | 98.78 EUR | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 161'490'174 | |
Actifs de la classe *** | 135'621 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.87% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.37% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 mois | +4.68% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mois | -3.90% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mois | -11.56% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 an | -15.92% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 ans | -2.97% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 ans | -1.22% |
06.07.2023 - 10.09.2025
06.07.2023 10.09.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 5.81% | |
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Novartis AG Registered Shares | 5.68% | |
Abbott Laboratories | 5.32% | |
AstraZeneca PLC | 4.82% | |
Roche Holding AG | 4.81% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.07% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.05% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.03% | |
Boston Scientific Corp | 3.96% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.99% |
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Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |