| ISIN | CH1278250241 |
|---|---|
| Valorennummer | 127825024 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - HZ0X CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'339.31 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'341.39 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'349.72 CHF | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 1'752.95 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'339.31 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'777'622'686 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 38'297'375 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.28% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.37% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +2.29% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +10.20% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +14.50% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +35.38% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +39.30% |
27.07.2023 - 08.01.2026
27.07.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD | 77.03% | |
|---|---|---|
| Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ | 13.94% | |
| Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY | 5.57% | |
| Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD | 2.68% | |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 0.04% | |
| Bank Hapoalim BM | 0.03% | |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 0.03% | |
| CyberArk Software Ltd | 0.03% | |
| Check Point Software Technologies Ltd | 0.02% | |
| Elbit Systems Ltd | 0.02% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.036% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.11.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.28% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2023 |