World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - HZ0X CHF

Stammdaten

ISIN CH1278250241
Valorennummer 127825024
Bloomberg Global ID
Fondsname World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - HZ0X CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'869.98 CHF 14.04.2025
Vorheriger Preis * 1'852.47 CHF 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 2'120.24 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 1'752.95 CHF 08.04.2025
NAV * 1'869.98 CHF 14.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'465'470'653
Anteilsklassevermögen *** 33'596'367
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.80% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat -5.16% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate -7.23% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate -8.06% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr +1.64% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +11.35% 27.07.2023
14.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD 79.52%
Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ 13.11%
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY 5.54%
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD 2.68%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 0.04%
Bank Leumi Le-Israel BM 0.03%
Check Point Software Technologies Ltd 0.02%
Bank Hapoalim BM 0.02%
CyberArk Software Ltd 0.02%
Wix.com Ltd 0.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.036%
Datum TER *** 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2023

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)