World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - HZ0X CHF

Stammdaten

ISIN CH1278250241
Valorennummer 127825024
Bloomberg Global ID
Fondsname World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - HZ0X CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'895.82 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 1'924.40 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'994.51 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 1'525.26 CHF 27.10.2023
NAV * 1'895.82 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'307'088'451
Anteilsklassevermögen *** 11'306'498
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.46% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +3.13% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -0.83% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +2.62% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +14.90% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +12.89% 27.07.2023
06.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD 74.53%
Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ 14.92%
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY 5.94%
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD 2.82%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 0.03%
Check Point Software Technologies Ltd 0.02%
Bank Leumi Le-Israel BM 0.02%
NICE Ltd 0.02%
Bank Hapoalim BM 0.02%
CyberArk Software Ltd 0.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.012%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)