World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - ZX CHF

Stammdaten

ISIN CH1338886091
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - ZX CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex-Switzerland Small Cap Index benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; › units of other collective investment schemes which according to their documents invest their assets or a part thereof in accordance with the guidelines of the present subfund, including ETFs; › derivatives (including warrants and futures) on the above investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'156.46 CHF 21.05.2025
Vorheriger Preis * 1'182.91 CHF 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'314.25 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 1'025.75 CHF 11.04.2025
NAV * 1'156.46 CHF 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 363'555'803
Anteilsklassevermögen *** 16'919'019
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.23% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +12.40% 21.04.2025
21.05.2025
3 Monate -8.84% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate -9.27% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr -4.83% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre -2.89% 03.04.2024
21.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Interactive Brokers Group Inc Class A 0.29%
Natera Inc 0.25%
Tapestry Inc 0.21%
Guidewire Software Inc 0.20%
US Foods Holding Corp 0.20%
Flex Ltd 0.20%
Comfort Systems USA Inc 0.19%
Casey's General Stores Inc 0.19%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.19%
Sprouts Farmers Market Inc 0.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.034%
Datum TER *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)