World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - ZX CHF

Stammdaten

ISIN CH1338886091
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - ZX CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex-Switzerland Small Cap Index benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; › units of other collective investment schemes which according to their documents invest their assets or a part thereof in accordance with the guidelines of the present subfund, including ETFs; › derivatives (including warrants and futures) on the above investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'128.91 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 1'151.27 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'244.64 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 1'081.65 CHF 05.08.2024
NAV * 1'128.91 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 349'572'807
Anteilsklassevermögen *** 20'890'553
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +2.40% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -3.85% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate -5.21% 03.04.2024
06.09.2024
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Flex Ltd 0.19%
Reinsurance Group of America Inc 0.18%
Nutanix Inc Class A 0.18%
nVent Electric PLC 0.17%
TopBuild Corp 0.17%
Toll Brothers Inc 0.17%
Interactive Brokers Group Inc Class A 0.17%
RenaissanceRe Holdings Ltd 0.17%
Advanced Drainage Systems Inc 0.17%
XPO Inc 0.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.034%
Datum TER *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)