SEB FRN Fond E

Dati di base

ISIN SE0012428092
Numero di valore 47269022
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB FRN Fond E
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svezia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'188.82 SEK 13.03.2025
Prezzo precedente * 1'188.72 SEK 12.03.2025
Max 52 settimani * 1'188.82 SEK 13.03.2025
Min 52 settimani * 1'141.39 SEK 12.07.2024
NAV * 1'188.82 SEK 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'054'367'660
Attivo della classe *** 592'462'981
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.98% 30.12.2024
13.03.2025
Performance YTD (in CHF) +6.61% 30.12.2024
13.03.2025
1 mese +0.30% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi +1.16% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi +2.68% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +4.16% 12.07.2024
13.03.2025
2 anni +14.79% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni +14.66% 14.03.2022
13.03.2025
5 anni +14.64% 05.03.2021
13.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swedbank Mortgage AB (publ) 1% 4.57%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% 3.44%
Swedish Covered Bond Corporation 0.5% 2.55%
Electrolux AB 4.003% 1.66%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 1.46%
Spar Nord Bank A/S 5.553% 1.42%
Heimstaden Bostad AB 3.712% 1.36%
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.237% 1.35%
Ringkjoebing Landbobank A/S 4.578% 1.13%
Nykredit Realkredit A/S 4.022% 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)