ISIN | SE0012428092 |
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Numero di valore | 47269022 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEB FRN Fond E |
Offerente del fondo |
SEB Investment Management AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Offerente del fondo | SEB Investment Management AB |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svezia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'184.62 SEK | 10.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'184.15 SEK | 07.02.2025 |
Max 52 settimani * | 1'184.62 SEK | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'141.39 SEK | 12.07.2024 |
NAV * | 1'184.62 SEK | 10.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'393'851'347 | |
Attivo della classe *** | 595'082'775 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.62% |
30.12.2024 - 10.02.2025
30.12.2024 10.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.27% |
30.12.2024 - 10.02.2025
30.12.2024 10.02.2025 |
1 mese | +0.45% |
10.01.2025 - 10.02.2025
10.01.2025 10.02.2025 |
3 mesi | +1.26% |
11.11.2024 - 10.02.2025
11.11.2024 10.02.2025 |
6 mesi | +3.36% |
12.08.2024 - 10.02.2025
12.08.2024 10.02.2025 |
1 anno | +3.79% |
12.07.2024 - 10.02.2025
12.07.2024 10.02.2025 |
2 anni | +15.43% |
10.02.2023 - 10.02.2025
10.02.2023 10.02.2025 |
3 anni | +12.77% |
10.02.2022 - 10.02.2025
10.02.2022 10.02.2025 |
5 anni | +14.24% |
05.03.2021 - 10.02.2025
05.03.2021 10.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 4.56% | |
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Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% | 3.43% | |
Swedish Covered Bond Corporation 0.5% | 2.54% | |
Electrolux AB 4.003% | 1.65% | |
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% | 1.45% | |
Spar Nord Bank A/S 5.553% | 1.42% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.237% | 1.36% | |
Heimstaden Bostad AB 3.712% | 1.36% | |
Islandsbanki hf. 6.132% | 1.17% | |
Ringkjoebing Landbobank A/S 4.578% | 1.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |