SEB FRN Fond E

Dati di base

ISIN SE0012428092
Numero di valore 47269022
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB FRN Fond E
Offerente del fondo SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Investment Management AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svezia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'184.62 SEK 10.02.2025
Prezzo precedente * 1'184.15 SEK 07.02.2025
Max 52 settimani * 1'184.62 SEK 10.02.2025
Min 52 settimani * 1'141.39 SEK 12.07.2024
NAV * 1'184.62 SEK 10.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'393'851'347
Attivo della classe *** 595'082'775
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.62% 30.12.2024
10.02.2025
Performance YTD (in CHF) +2.27% 30.12.2024
10.02.2025
1 mese +0.45% 10.01.2025
10.02.2025
3 mesi +1.26% 11.11.2024
10.02.2025
6 mesi +3.36% 12.08.2024
10.02.2025
1 anno +3.79% 12.07.2024
10.02.2025
2 anni +15.43% 10.02.2023
10.02.2025
3 anni +12.77% 10.02.2022
10.02.2025
5 anni +14.24% 05.03.2021
10.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swedbank Mortgage AB (publ) 1% 4.56%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% 3.43%
Swedish Covered Bond Corporation 0.5% 2.54%
Electrolux AB 4.003% 1.65%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 1.45%
Spar Nord Bank A/S 5.553% 1.42%
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.237% 1.36%
Heimstaden Bostad AB 3.712% 1.36%
Islandsbanki hf. 6.132% 1.17%
Ringkjoebing Landbobank A/S 4.578% 1.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)