SEB FRN Fond E

Dati di base

ISIN SE0012428092
Numero di valore 47269022
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB FRN Fond E
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svezia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'181.10 SEK 16.04.2025
Prezzo precedente * 1'180.75 SEK 15.04.2025
Max 52 settimani * 1'190.10 SEK 31.03.2025
Min 52 settimani * 1'141.39 SEK 12.07.2024
NAV * 1'181.10 SEK 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'589'293'786
Attivo della classe *** 562'854'600
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.32% 30.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.96% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -0.68% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.06% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +1.39% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +3.48% 12.07.2024
16.04.2025
2 anni +3.48% 12.07.2024
16.04.2025
3 anni +13.41% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +13.90% 05.03.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swedbank Mortgage AB (publ) 1% 4.47%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% 3.36%
Swedish Covered Bond Corporation 0.5% 2.49%
Electrolux AB 3.741% 1.63%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 1.43%
Spar Nord Bank A/S 5.291% 1.40%
Heimstaden Bostad AB 3.404% 1.33%
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.237% 1.32%
Ringkjoebing Landbobank A/S 4.578% 1.11%
Nykredit Realkredit A/S 3.768% 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)