SEB FRN Fond E

Dati di base

ISIN SE0012428092
Numero di valore 47269022
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB FRN Fond E
Offerente del fondo SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Investment Management AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Private Banking (Suisse) SA
Genève 11
Telefono: +41 22 819 02 02
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svezia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'178.83 SEK 09.01.2025
Prezzo precedente * 1'178.72 SEK 08.01.2025
Max 52 settimani * 1'178.83 SEK 09.01.2025
Min 52 settimani * 1'141.39 SEK 12.07.2024
NAV * 1'178.83 SEK 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'336'646'974
Attivo della classe *** 774'665'065
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.13% 30.12.2024
09.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.22% 30.12.2024
09.01.2025
1 mese +0.39% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi +1.32% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi +3.28% 12.07.2024
09.01.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% 5.01%
Stadshypotek AB 1.5% 3.54%
Swedish Covered Bond Corporation 0.5% 2.55%
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% 2.19%
Electrolux AB 4.003% 1.68%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 1.46%
Spar Nord Bank A/S 5.553% 1.43%
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.787% 1.36%
Heimstaden Bostad AB 3.712% 1.36%
Islandsbanki hf. 6.92% 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)