SEB FRN Fond E

Détails

ISIN SE0012428092
No. de valeur 47269022
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB FRN Fond E
Prestataire de fonds SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Funds AB
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suède
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'194.88 SEK 30.05.2025
Prix précédent * 1'194.62 SEK 28.05.2025
Max 52 semaines * 1'194.88 SEK 30.05.2025
Min 52 semaines * 1'141.39 SEK 12.07.2024
NAV * 1'194.88 SEK 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'478'790'201
Actifs de la classe *** 151'486'488
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.49% 30.12.2024
30.05.2025
YTD Performance (en CHF) +6.03% 30.12.2024
30.05.2025
1 mois +0.70% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois +0.57% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois +1.83% 02.12.2024
30.05.2025
1 an +4.69% 12.07.2024
30.05.2025
2 ans +4.69% 12.07.2024
30.05.2025
3 ans +16.47% 30.05.2022
30.05.2025
5 ans +15.23% 05.03.2021
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swedbank Mortgage AB (publ) 1% 4.58%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% 3.44%
Electrolux AB 3.741% 1.64%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 1.46%
Spar Nord Bank A/S 5.291% 1.40%
Heimstaden Bostad AB 3.404% 1.35%
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.1% 1.33%
Landsbankinn hf. 3.817% 1.19%
Fastighets AB Balder 3.706% 1.19%
Ringkjoebing Landbobank A/S 4.337% 1.12%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)