SEB FRN Fond E

Détails

ISIN SE0012428092
No. de valeur 47269022
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB FRN Fond E
Prestataire de fonds SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Investment Management AB
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suède
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'184.62 SEK 10.02.2025
Prix précédent * 1'184.15 SEK 07.02.2025
Max 52 semaines * 1'184.62 SEK 10.02.2025
Min 52 semaines * 1'141.39 SEK 12.07.2024
NAV * 1'184.62 SEK 10.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'393'851'347
Actifs de la classe *** 595'082'775
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.62% 30.12.2024
10.02.2025
YTD Performance (en CHF) +2.27% 30.12.2024
10.02.2025
1 mois +0.45% 10.01.2025
10.02.2025
3 mois +1.26% 11.11.2024
10.02.2025
6 mois +3.36% 12.08.2024
10.02.2025
1 an +3.79% 12.07.2024
10.02.2025
2 ans +15.43% 10.02.2023
10.02.2025
3 ans +12.77% 10.02.2022
10.02.2025
5 ans +14.24% 05.03.2021
10.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swedbank Mortgage AB (publ) 1% 4.56%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% 3.43%
Swedish Covered Bond Corporation 0.5% 2.54%
Electrolux AB 4.003% 1.65%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 1.45%
Spar Nord Bank A/S 5.553% 1.42%
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.237% 1.36%
Heimstaden Bostad AB 3.712% 1.36%
Islandsbanki hf. 6.132% 1.17%
Ringkjoebing Landbobank A/S 4.578% 1.14%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)