ISIN | SE0012428092 |
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No. de valeur | 47269022 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEB FRN Fond E |
Prestataire de fonds |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Prestataire de fonds | SEB Funds AB |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suède |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'194.88 SEK | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'194.62 SEK | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'194.88 SEK | 30.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'141.39 SEK | 12.07.2024 |
NAV * | 1'194.88 SEK | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'478'790'201 | |
Actifs de la classe *** | 151'486'488 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.49% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.03% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | +0.70% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | +0.57% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +1.83% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +4.69% |
12.07.2024 - 30.05.2025
12.07.2024 30.05.2025 |
2 ans | +4.69% |
12.07.2024 - 30.05.2025
12.07.2024 30.05.2025 |
3 ans | +16.47% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +15.23% |
05.03.2021 - 30.05.2025
05.03.2021 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 4.58% | |
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Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% | 3.44% | |
Electrolux AB 3.741% | 1.64% | |
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% | 1.46% | |
Spar Nord Bank A/S 5.291% | 1.40% | |
Heimstaden Bostad AB 3.404% | 1.35% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.1% | 1.33% | |
Landsbankinn hf. 3.817% | 1.19% | |
Fastighets AB Balder 3.706% | 1.19% | |
Ringkjoebing Landbobank A/S 4.337% | 1.12% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |