| ISIN | SE0012428092 |
|---|---|
| No. de valeur | 47269022 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SEB FRN Fond E |
| Prestataire de fonds |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Prestataire de fonds | SEB Funds AB |
| Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suède |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'219.92 SEK | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'219.87 SEK | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'219.92 SEK | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'168.32 SEK | 31.10.2024 |
| NAV * | 1'219.92 SEK | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 30'203'956'242 | |
| Actifs de la classe *** | 180'499'481 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.62% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.28% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.28% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +1.06% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +2.81% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +4.44% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +6.88% |
12.07.2024 - 30.10.2025
12.07.2024 30.10.2025 |
| 3 ans | +23.08% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +17.64% |
05.03.2021 - 30.10.2025
05.03.2021 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% | 3.82% | |
|---|---|---|
| Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 2.98% | |
| Stadshypotek AB 0.5% | 2.62% | |
| Public Property Invest ASA 3.896% | 1.56% | |
| Electrolux AB 3.548% | 1.50% | |
| Nordea Hypotek AB 0.5% | 1.30% | |
| Spar Nord Bank A/S 5.098% | 1.28% | |
| Heimstaden Bostad AB 3.189% | 1.23% | |
| TRATON Finance Luxembourg S.A 3.914% | 1.23% | |
| Fastighets AB Balder 3.489% | 1.10% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.67% |
|---|---|
| Date TER *** | 19.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.06% |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |