SEB FRN Fond E

Détails

ISIN SE0012428092
No. de valeur 47269022
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB FRN Fond E
Prestataire de fonds SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Funds AB
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suède
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'181.10 SEK 16.04.2025
Prix précédent * 1'180.75 SEK 15.04.2025
Max 52 semaines * 1'190.10 SEK 31.03.2025
Min 52 semaines * 1'141.39 SEK 12.07.2024
NAV * 1'181.10 SEK 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 28'589'293'786
Actifs de la classe *** 562'854'600
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.32% 30.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.96% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -0.68% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.06% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +1.39% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +3.48% 12.07.2024
16.04.2025
2 ans +3.48% 12.07.2024
16.04.2025
3 ans +13.41% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +13.90% 05.03.2021
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swedbank Mortgage AB (publ) 1% 4.47%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% 3.36%
Swedish Covered Bond Corporation 0.5% 2.49%
Electrolux AB 3.741% 1.63%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 1.43%
Spar Nord Bank A/S 5.291% 1.40%
Heimstaden Bostad AB 3.404% 1.33%
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.237% 1.32%
Ringkjoebing Landbobank A/S 4.578% 1.11%
Nykredit Realkredit A/S 3.768% 1.10%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)