ISIN | SE0012428092 |
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No. de valeur | 47269022 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEB FRN Fond E |
Prestataire de fonds |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Prestataire de fonds | SEB Funds AB |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suède |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'201.39 SEK | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'200.96 SEK | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'201.39 SEK | 25.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'141.39 SEK | 12.07.2024 |
NAV * | 1'201.39 SEK | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'210'725'786 | |
Actifs de la classe *** | 152'538'560 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.05% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.57% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | +0.61% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +0.99% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +2.08% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +5.26% |
12.07.2024 - 25.06.2025
12.07.2024 25.06.2025 |
2 ans | +5.26% |
12.07.2024 - 25.06.2025
12.07.2024 25.06.2025 |
3 ans | +20.00% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +15.86% |
05.03.2021 - 25.06.2025
05.03.2021 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 4.47% | |
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Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% | 3.36% | |
Electrolux AB 3.756% | 1.61% | |
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% | 1.43% | |
Spar Nord Bank A/S 5.306% | 1.38% | |
Heimstaden Bostad AB 3.419% | 1.31% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.1% | 1.30% | |
Public Property Invest ASA 4.057% | 1.26% | |
Landsbankinn hf. 3.817% | 1.16% | |
Fastighets AB Balder 3.723% | 1.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |