SEB FRN Fond A

Dati di base

ISIN SE0012428050
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB FRN Fond A
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svezia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'228.82 SEK 20.01.2026
Prezzo precedente * 1'228.87 SEK 19.01.2026
Max 52 settimani * 1'228.87 SEK 19.01.2026
Min 52 settimani * 1'178.88 SEK 11.04.2025
NAV * 1'228.82 SEK 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'997'528'531
Attivo della classe *** 27'807'184'238
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.24% 30.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.77% 30.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.30% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +0.90% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +2.01% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +4.17% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +8.02% 12.07.2024
20.01.2026
3 anni +21.80% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +18.80% 05.03.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5% 3.69%
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% 2.83%
Stadshypotek AB 0.5% 2.49%
Nordea Hypotek AB 0.5% 2.38%
Public Property Invest ASA 3.676% 1.48%
Electrolux AB 3.369% 1.42%
Spar Nord Bank A/S 4.919% 1.20%
Heimstaden Bostad AB 3.037% 1.17%
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.743% 1.16%
DnB Bank ASA 7.98% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.40%
Data TER *** 19.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)