ISIN | SE0012428050 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEB FRN Fond A |
Offerente del fondo |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Offerente del fondo | SEB Funds AB |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svezia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'193.42 SEK | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'193.16 SEK | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'193.42 SEK | 30.05.2025 |
Min 52 settimani * | 1'137.61 SEK | 12.07.2024 |
NAV * | 1'193.42 SEK | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'478'790'201 | |
Attivo della classe *** | 23'700'496'930 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.52% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.05% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +0.72% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +0.55% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +1.86% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +4.91% |
12.07.2024 - 30.05.2025
12.07.2024 30.05.2025 |
2 anni | +4.91% |
12.07.2024 - 30.05.2025
12.07.2024 30.05.2025 |
3 anni | +16.93% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +15.38% |
05.03.2021 - 30.05.2025
05.03.2021 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 4.58% | |
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Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% | 3.44% | |
Electrolux AB 3.741% | 1.64% | |
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% | 1.46% | |
Spar Nord Bank A/S 5.291% | 1.40% | |
Heimstaden Bostad AB 3.404% | 1.35% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.1% | 1.33% | |
Landsbankinn hf. 3.817% | 1.19% | |
Fastighets AB Balder 3.706% | 1.19% | |
Ringkjoebing Landbobank A/S 4.337% | 1.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |