SEB FRN Fond A

Dati di base

ISIN SE0012428050
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB FRN Fond A
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svezia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'200.36 SEK 25.06.2025
Prezzo precedente * 1'199.90 SEK 24.06.2025
Max 52 settimani * 1'200.36 SEK 25.06.2025
Min 52 settimani * 1'137.61 SEK 12.07.2024
NAV * 1'200.36 SEK 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'210'725'786
Attivo della classe *** 24'444'122'133
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.11% 30.12.2024
25.06.2025
Performance YTD (in CHF) +5.63% 30.12.2024
25.06.2025
1 mese +0.65% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi +1.01% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +2.14% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +5.52% 12.07.2024
25.06.2025
2 anni +5.52% 12.07.2024
25.06.2025
3 anni +20.55% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +16.05% 05.03.2021
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swedbank Mortgage AB (publ) 1% 4.47%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% 3.36%
Electrolux AB 3.756% 1.61%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 1.43%
Spar Nord Bank A/S 5.306% 1.38%
Heimstaden Bostad AB 3.419% 1.31%
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.1% 1.30%
Public Property Invest ASA 4.057% 1.26%
Landsbankinn hf. 3.817% 1.16%
Fastighets AB Balder 3.723% 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)