SEB FRN Fond A

Dati di base

ISIN SE0012428050
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB FRN Fond A
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svezia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'224.38 SEK 10.12.2025
Prezzo precedente * 1'224.27 SEK 09.12.2025
Max 52 settimani * 1'224.38 SEK 10.12.2025
Min 52 settimani * 1'173.08 SEK 11.12.2024
NAV * 1'224.38 SEK 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'721'821'711
Attivo della classe *** 27'715'372'770
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.15% 30.12.2024
10.12.2025
Performance YTD (in CHF) +9.54% 30.12.2024
10.12.2025
1 mese +0.29% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi +0.95% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi +2.33% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno +4.40% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +7.63% 12.07.2024
10.12.2025
3 anni +21.48% 18.01.2023
10.12.2025
5 anni +18.37% 05.03.2021
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% 3.73%
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% 2.90%
Stadshypotek AB 0.5% 2.56%
Public Property Invest ASA 3.676% 1.53%
Electrolux AB 3.548% 1.47%
Nordea Hypotek AB 0.5% 1.27%
Spar Nord Bank A/S 5.098% 1.25%
Heimstaden Bostad AB 3.189% 1.21%
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.743% 1.19%
Fastighets AB Balder 3.489% 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.40%
Data TER *** 19.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)