SEB FRN Fond A

Dati di base

ISIN SE0012428050
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB FRN Fond A
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svezia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'211.07 SEK 26.08.2025
Prezzo precedente * 1'210.96 SEK 25.08.2025
Max 52 settimani * 1'211.07 SEK 26.08.2025
Min 52 settimani * 1'149.74 SEK 27.08.2024
NAV * 1'211.07 SEK 26.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'312'664'944
Attivo della classe *** 25'377'724'665
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.02% 30.12.2024
26.08.2025
Performance YTD (in CHF) +5.68% 30.12.2024
26.08.2025
1 mese +0.42% 28.07.2025
26.08.2025
3 mesi +1.55% 26.05.2025
26.08.2025
6 mesi +2.07% 26.02.2025
26.08.2025
1 anno +5.42% 26.08.2024
26.08.2025
2 anni +6.46% 12.07.2024
26.08.2025
3 anni +20.50% 26.08.2022
26.08.2025
5 anni +17.09% 05.03.2021
26.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% 3.93%
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% 2.04%
Electrolux AB 3.756% 1.55%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 1.38%
Stadshypotek AB 0.5% 1.35%
Spar Nord Bank A/S 5.306% 1.32%
Heimstaden Bostad AB 3.419% 1.28%
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.914% 1.26%
Public Property Invest ASA 3.896% 1.23%
Fastighets AB Balder 3.723% 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)