| ISIN | SE0012428050 | 
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SEB FRN Fond A | 
| Offerente del fondo | SEB Funds AB
                                            
    
        SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden | 
| Offerente del fondo | SEB Funds AB | 
| Rappresentante in Svizzera | Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 | 
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Svezia | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 1'219.51 SEK | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'219.46 SEK | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 1'219.51 SEK | 30.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 1'166.27 SEK | 31.10.2024 | 
| NAV * | 1'219.51 SEK | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 30'203'956'242 | |
| Attivo della classe *** | 26'203'166'947 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.74% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.40% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mese | +0.28% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +1.10% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +2.92% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +4.59% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +7.20% | 12.07.2024 - 30.10.2025
        12.07.2024 30.10.2025 | 
| 3 anni | +23.85% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +17.90% | 05.03.2021 - 30.10.2025
        05.03.2021 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% | 3.82% | |
|---|---|---|
| Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 2.98% | |
| Stadshypotek AB 0.5% | 2.62% | |
| Public Property Invest ASA 3.896% | 1.56% | |
| Electrolux AB 3.548% | 1.50% | |
| Nordea Hypotek AB 0.5% | 1.30% | |
| Spar Nord Bank A/S 5.098% | 1.28% | |
| Heimstaden Bostad AB 3.189% | 1.23% | |
| TRATON Finance Luxembourg S.A 3.914% | 1.23% | |
| Fastighets AB Balder 3.489% | 1.10% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.40% | 
|---|---|
| Data TER *** | 19.08.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% | 
| Ongoing Charges *** | 0.40% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |