SEB FRN Fond A

Détails

ISIN SE0012428050
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB FRN Fond A
Prestataire de fonds SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Investment Management AB
Représentant en Suisse Société Générale Private Banking (Suisse) SA
Genève 11
Téléphone: +41 22 819 02 02
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suède
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'177.17 SEK 09.01.2025
Prix précédent * 1'177.06 SEK 08.01.2025
Max 52 semaines * 1'177.17 SEK 09.01.2025
Min 52 semaines * 1'137.61 SEK 12.07.2024
NAV * 1'177.17 SEK 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'336'646'974
Actifs de la classe *** 23'021'997'198
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.14% 30.12.2024
09.01.2025
YTD Performance (en CHF) -0.21% 30.12.2024
09.01.2025
1 mois +0.40% 09.12.2024
09.01.2025
3 mois +1.38% 09.10.2024
09.01.2025
6 mois +3.48% 12.07.2024
09.01.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% 5.01%
Stadshypotek AB 1.5% 3.54%
Swedish Covered Bond Corporation 0.5% 2.55%
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% 2.19%
Electrolux AB 4.003% 1.68%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 1.46%
Spar Nord Bank A/S 5.553% 1.43%
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.787% 1.36%
Heimstaden Bostad AB 3.712% 1.36%
Islandsbanki hf. 6.92% 1.17%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)