SEB FRN Fond A

Détails

ISIN SE0012428050
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB FRN Fond A
Prestataire de fonds SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Funds AB
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suède
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'224.38 SEK 10.12.2025
Prix précédent * 1'224.27 SEK 09.12.2025
Max 52 semaines * 1'224.38 SEK 10.12.2025
Min 52 semaines * 1'173.08 SEK 11.12.2024
NAV * 1'224.38 SEK 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'721'821'711
Actifs de la classe *** 27'715'372'770
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.15% 30.12.2024
10.12.2025
YTD Performance (en CHF) +9.54% 30.12.2024
10.12.2025
1 mois +0.29% 10.11.2025
10.12.2025
3 mois +0.95% 10.09.2025
10.12.2025
6 mois +2.33% 10.06.2025
10.12.2025
1 an +4.40% 10.12.2024
10.12.2025
2 ans +7.63% 12.07.2024
10.12.2025
3 ans +21.48% 18.01.2023
10.12.2025
5 ans +18.37% 05.03.2021
10.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% 3.73%
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% 2.90%
Stadshypotek AB 0.5% 2.56%
Public Property Invest ASA 3.676% 1.53%
Electrolux AB 3.548% 1.47%
Nordea Hypotek AB 0.5% 1.27%
Spar Nord Bank A/S 5.098% 1.25%
Heimstaden Bostad AB 3.189% 1.21%
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.743% 1.19%
Fastighets AB Balder 3.489% 1.07%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.40%
Date TER *** 19.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)