ISIN | SE0012428050 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEB FRN Fond A |
Prestataire de fonds |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Prestataire de fonds | SEB Funds AB |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suède |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'207.20 SEK | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'207.06 SEK | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'207.20 SEK | 06.08.2025 |
Min 52 semaines * | 1'141.62 SEK | 07.08.2024 |
NAV * | 1'207.20 SEK | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'312'664'944 | |
Actifs de la classe *** | 25'377'724'665 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.69% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.08% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
1 mois | +0.40% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +1.73% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +2.08% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +5.78% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +6.12% |
12.07.2024 - 06.08.2025
12.07.2024 06.08.2025 |
3 ans | +20.57% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +16.71% |
05.03.2021 - 06.08.2025
05.03.2021 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% | 3.98% | |
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Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 2.07% | |
Electrolux AB 3.756% | 1.57% | |
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% | 1.40% | |
Stadshypotek AB 0.5% | 1.37% | |
Spar Nord Bank A/S 5.306% | 1.33% | |
Heimstaden Bostad AB 3.419% | 1.29% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.1% | 1.28% | |
Public Property Invest ASA 4.057% | 1.24% | |
Fastighets AB Balder 3.723% | 1.14% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |