SYNCHRONY (LU) SILK ROAD ZONE STOCKS I

Dati di base

ISIN LU1626131038
Numero di valore 37002760
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) SILK ROAD ZONE STOCKS I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by companies worldwide (including emerging companies). Companies are selected based on their participation in the development of the area covered by the New Silk Road, as well as their intrinsic quality and manager's convictions, and macroeconomic aspects. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.90 USD 18.12.2024
Prezzo precedente * 128.91 USD 17.12.2024
Max 52 settimani * 144.65 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 106.84 USD 22.01.2024
NAV * 128.90 USD 18.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'950'414
Attivo della classe *** 2'738'735
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.62% 31.12.2023
18.12.2024
Performance YTD (in CHF) +20.62% 31.12.2023
18.12.2024
1 mese +0.10% 18.11.2024
18.12.2024
3 mesi +1.63% 18.09.2024
18.12.2024
6 mesi +2.77% 18.06.2024
18.12.2024
1 anno +15.12% 18.12.2023
18.12.2024
2 anni +25.95% 19.12.2022
18.12.2024
3 anni +9.35% 20.12.2021
18.12.2024
5 anni +32.06% 18.12.2019
18.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schneider Electric SE 7.82%
BYD Co Ltd Class H 7.02%
Tencent Holdings Ltd 6.88%
ABB Ltd 6.61%
Sika AG 5.62%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5.35%
Georg Fischer AG 4.51%
Schindler Holding AG Non Voting 4.12%
SGS AG 3.84%
Thales 3.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)