SYNCHRONY (LU) SILK ROAD ZONE STOCKS I

Stammdaten

ISIN LU1626131038
Valorennummer 37002760
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) SILK ROAD ZONE STOCKS I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by companies worldwide (including emerging companies). Companies are selected based on their participation in the development of the area covered by the New Silk Road, as well as their intrinsic quality and manager's convictions, and macroeconomic aspects. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.22 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 146.77 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 154.01 USD 19.03.2025
52 Wochen Tief * 116.03 USD 17.04.2024
NAV * 144.22 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'787'166
Anteilsklassevermögen *** 3'037'431
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.33% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.42% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat +1.46% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +12.33% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +3.75% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +22.18% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +25.21% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +28.54% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +80.64% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BYD Co Ltd Class H 7.85%
Schneider Electric SE 7.66%
Tencent Holdings Ltd 7.59%
ABB Ltd 5.74%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5.41%
Schindler Holding AG Non Voting 4.58%
Georg Fischer AG 4.32%
Sika AG 3.67%
China Communications Services Corp Ltd Class H 3.55%
Allianz SE 3.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1044.9% China21.5% Switzerland15.5% France8.4% United States6.3% Germany3.5% Hong Kong

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1052.3% Industrials17.7% Consumer Cyclical11.3% Communication Services8.5% Financial Services4.0% Healthcare3.7% Basic Materials1.7% Energy0.8% Technology

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)