SYNCHRONY (LU) SILK ROAD ZONE STOCKS I

Détails

ISIN LU1626131038
No. de valeur 37002760
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) SILK ROAD ZONE STOCKS I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est l’accroissement du capital à long terme, notamment par des investissements pour au moins deux tiers de ses actifs nets en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés du monde entier (y inclus les pays émergents et les pays en voie d’industrialisation), choisies en fonction de leur participation au développement de la zone parcourue par la nouvelle route de la soie, de leur qualité intrinsèque et des convictions du gestionnaire, en tenant compte des aspects macroéconomiques. Le compartiment peut également investir en obligations et/ou autres titres de créances, en instruments du marché monétaire et en dépôts à vue et/ou en dépôts à terme jusqu'à échéance de douze mois, ainsi que jusqu’à 10% de ses actifs nets en parts d’OPCVM/autres OPC de différents types. Le compartiment peut utiliser dans un but de couverture et/ou de bonne gestion du portefeuille les produits dérivés portant sur des devises ou cours de change.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.82 USD 21.11.2024
Prix précédent * 127.97 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 144.65 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 106.84 USD 22.01.2024
NAV * 127.82 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'115'284
Actifs de la classe *** 2'553'732
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.67% 31.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +17.67% 31.12.2023
21.11.2024
1 mois -5.72% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.52% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -0.94% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +14.75% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +29.56% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +1.68% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +36.65% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schneider Electric SE 7.62%
BYD Co Ltd Class H 6.80%
Tencent Holdings Ltd 6.68%
ABB Ltd 6.57%
Sika AG 5.46%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5.20%
Georg Fischer AG 4.30%
Schindler Holding AG Non Voting 4.06%
DHL Group 3.88%
SGS AG 3.86%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)