SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I

Dati di base

ISIN LU2004923822
Numero di valore 48202388
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.27 EUR 14.05.2025
Prezzo precedente * 122.32 EUR 13.05.2025
Max 52 settimani * 131.84 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 101.99 EUR 07.04.2025
NAV * 122.27 EUR 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'475'821
Attivo della classe *** 1'464'976
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.50% 31.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) +4.60% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +12.68% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi -2.34% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +1.27% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno -0.50% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni -3.66% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +9.92% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni +45.44% 14.05.2020
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Belimo Holding AG 9.21%
Straumann Holding AG 8.82%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.11%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.88%
Galenica Ltd 4.89%
Georg Fischer AG 4.80%
Flughafen Zuerich AG 4.58%
Sika AG 4.20%
Schindler Holding AG Non Voting 4.16%
VAT Group AG 4.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)