SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I

Dati di base

ISIN LU2004923822
Numero di valore 48202388
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.37 EUR 26.02.2025
Prezzo precedente * 123.05 EUR 25.02.2025
Max 52 settimani * 131.84 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 116.40 EUR 13.01.2025
NAV * 123.37 EUR 26.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'351'949
Attivo della classe *** 1'817'406
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.44% 31.12.2024
26.02.2025
Performance YTD (in CHF) +5.22% 31.12.2024
26.02.2025
1 mese +1.25% 27.01.2025
26.02.2025
3 mesi +3.04% 26.11.2024
26.02.2025
6 mesi -2.51% 26.08.2024
26.02.2025
1 anno +1.60% 26.02.2024
26.02.2025
2 anni -0.63% 27.02.2023
26.02.2025
3 anni -3.47% 28.02.2022
26.02.2025
5 anni +29.62% 26.02.2020
26.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Belimo Holding AG 9.90%
Straumann Holding AG 8.09%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.18%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.37%
Georg Fischer AG 4.92%
Galenica Ltd 4.85%
Flughafen Zuerich AG 4.55%
Comet Holding AG 4.37%
VAT Group AG 4.31%
Sika AG 4.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)