SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I

Dati di base

ISIN LU2004923822
Numero di valore 48202388
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.56 EUR 31.07.2024
Prezzo precedente * 125.90 EUR 30.07.2024
Max 52 settimani * 127.56 EUR 31.07.2024
Min 52 settimani * 102.86 EUR 30.10.2023
NAV * 127.56 EUR 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'621'782
Attivo della classe *** 1'740'545
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.35% 31.12.2023
31.07.2024
Performance YTD (in CHF) +5.81% 31.12.2023
31.07.2024
1 mese +6.09% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +7.42% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +7.35% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +2.85% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +4.79% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni -5.46% 02.08.2021
31.07.2024
5 anni +27.56% 11.02.2020
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Belimo Holding AG 8.09%
Straumann Holding AG 8.08%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.59%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.40%
Schindler Holding AG Non Voting 5.07%
Sika AG 4.83%
Interroll Holding AG 4.72%
Georg Fischer AG 4.69%
VAT Group AG 4.66%
Tecan Group AG 4.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)