ISIN | LU2004923822 |
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Numero di valore | 48202388 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.67 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.18 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 131.84 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 112.67 EUR | 31.03.2025 |
NAV * | 112.67 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'074'356 | |
Attivo della classe *** | 1'719'426 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.71% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.99% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -7.29% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -3.71% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -14.09% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -7.62% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | -9.79% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -12.81% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +39.93% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 9.83% | |
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Straumann Holding AG | 8.27% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.29% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 5.65% | |
Georg Fischer AG | 4.88% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.85% | |
Galenica Ltd | 4.82% | |
VAT Group AG | 4.31% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.22% | |
Sika AG | 4.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.03% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |