ISIN | LU2004923822 |
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Valorennummer | 48202388 |
Bloomberg Global ID | SYMCCIE LX |
Fondsname | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF) EUR I |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.78 EUR | 22.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.85 EUR | 21.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.46 EUR | 18.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.99 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 123.78 EUR | 22.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'624'601 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'536'243 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.79% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.98% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
1 Monat | -0.97% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
3 Monate | -4.35% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
6 Monate | +14.87% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
1 Jahr | -1.15% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
2 Jahre | +17.87% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
3 Jahre | +15.51% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
5 Jahre | +30.69% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 8.58% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.15% | |
Straumann Holding AG | 7.53% | |
Galenica Ltd | 4.84% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.82% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.74% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.62% | |
Georg Fischer AG | 4.48% | |
Sika AG | 4.31% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.06% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |