ISIN | LU2004923822 |
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No. de valeur | 48202388 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Swiss Small and Mid Cap Equity vise, à moyen terme, des rendements supérieurs par rapport au marché des actions suisses de petites et moyennes capitalisations mesurés selon l'indice SPI Extra®. Le compartiment est géré de manière active et les sociétés sont choisies au terme d'une sélection rigoureuse et diversifiée. Le compartiment investit au minimum 51% de sa fortune en actions de sociétés qui font partie de l'indice SPI Extra®. |
Particularités |
Prix actuel * | 126.86 EUR | 04.09.2024 |
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Prix précédent * | 128.27 EUR | 03.09.2024 |
Max 52 semaines * | 129.21 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 102.86 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 126.86 EUR | 04.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'895'228 | |
Actifs de la classe *** | 1'814'756 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.78% |
31.12.2023 - 04.09.2024
31.12.2023 04.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.83% |
31.12.2023 - 04.09.2024
31.12.2023 04.09.2024 |
1 mois | +3.32% |
05.08.2024 - 04.09.2024
05.08.2024 04.09.2024 |
3 mois | +5.16% |
04.06.2024 - 04.09.2024
04.06.2024 04.09.2024 |
6 mois | +4.54% |
04.03.2024 - 04.09.2024
04.03.2024 04.09.2024 |
1 an | +4.83% |
04.09.2023 - 04.09.2024
04.09.2023 04.09.2024 |
2 ans | +13.35% |
05.09.2022 - 04.09.2024
05.09.2022 04.09.2024 |
3 ans | -10.11% |
06.09.2021 - 04.09.2024
06.09.2021 04.09.2024 |
5 ans | +26.86% |
11.02.2020 - 04.09.2024
11.02.2020 04.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 7.81% | |
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Straumann Holding AG | 7.69% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.38% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 5.40% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.06% | |
Comet Holding AG | 4.89% | |
VAT Group AG | 4.81% | |
Sika AG | 4.74% | |
Georg Fischer AG | 4.65% | |
Galenica Ltd. | 4.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 1.03% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |