SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I

Détails

ISIN LU2004923822
No. de valeur 48202388
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Swiss Small and Mid Cap Equity vise, à moyen terme, des rendements supérieurs par rapport au marché des actions suisses de petites et moyennes capitalisations mesurés selon l'indice SPI Extra®. Le compartiment est géré de manière active et les sociétés sont choisies au terme d'une sélection rigoureuse et diversifiée. Le compartiment investit au minimum 51% de sa fortune en actions de sociétés qui font partie de l'indice SPI Extra®.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.00 EUR 25.11.2024
Prix précédent * 120.12 EUR 22.11.2024
Max 52 semaines * 131.84 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 112.61 EUR 28.11.2023
NAV * 121.00 EUR 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'784'771
Actifs de la classe *** 1'704'530
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.97% 31.12.2023
25.11.2024
YTD Performance (en CHF) -1.82% 31.12.2023
25.11.2024
1 mois -2.61% 25.10.2024
25.11.2024
3 mois -4.39% 26.08.2024
25.11.2024
6 mois -1.26% 27.05.2024
25.11.2024
1 an +6.50% 27.11.2023
25.11.2024
2 ans +2.71% 25.11.2022
25.11.2024
3 ans -14.78% 25.11.2021
25.11.2024
5 ans +21.00% 11.02.2020
25.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Belimo Holding AG 9.71%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.40%
Straumann Holding AG 7.29%
Comet Holding AG 5.06%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.00%
Sika AG 4.54%
Georg Fischer AG 4.52%
Galenica Ltd 4.46%
Interroll Holding AG 4.34%
Schindler Holding AG Non Voting 4.31%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.03%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)