SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF) I

Dati di base

ISIN LU1626130147
Numero di valore 37002615
Bloomberg Global ID SYNSSMI LX
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF) I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.07 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 137.46 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 138.91 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 108.75 CHF 07.04.2025
NAV * 137.07 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'832'226
Attivo della classe *** 13'750'463
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.02% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +4.64% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +4.21% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +2.38% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +8.17% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +8.19% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +2.34% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +7.70% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Belimo Holding AG 8.84%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 7.69%
Galderma Group AG Registered Shares 5.80%
Flughafen Zuerich AG 4.96%
Schindler Holding AG Non Voting 4.93%
Galenica Ltd 4.92%
Straumann Holding AG 4.87%
Georg Fischer AG 4.52%
Helvetia Baloise Holding AG 4.48%
VAT Group AG 4.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)