SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF) I

Détails

ISIN LU1626130147
No. de valeur 37002615
Bloomberg Global ID SYNSSMI LX
Nom de fond SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF) I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Swiss Small and Mid Cap Equity vise, à moyen terme, des rendements supérieurs par rapport au marché des actions suisses de petites et moyennes capitalisations mesurés selon l'indice SPI Extra®. Le compartiment est géré de manière active et les sociétés sont choisies au terme d'une sélection rigoureuse et diversifiée. Le compartiment investit au minimum 51% de sa fortune en actions de sociétés qui font partie de l'indice SPI Extra®.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.60 CHF 22.10.2025
Prix précédent * 129.60 CHF 21.10.2025
Max 52 semaines * 138.91 CHF 24.07.2025
Min 52 semaines * 108.75 CHF 07.04.2025
NAV * 129.60 CHF 22.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'346'901
Actifs de la classe *** 13'222'927
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.14% 31.12.2024
22.10.2025
1 mois -2.07% 22.09.2025
22.10.2025
3 mois -5.24% 22.07.2025
22.10.2025
6 mois +13.57% 22.04.2025
22.10.2025
1 an -2.37% 22.10.2024
22.10.2025
2 ans +14.74% 23.10.2023
22.10.2025
3 ans +7.87% 24.10.2022
22.10.2025
5 ans +12.56% 22.10.2020
22.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Belimo Holding AG 8.58%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 8.15%
Straumann Holding AG 7.53%
Galenica Ltd 4.84%
Schindler Holding AG Non Voting 4.82%
Galderma Group AG Registered Shares 4.74%
Flughafen Zuerich AG 4.62%
Georg Fischer AG 4.48%
Sika AG 4.31%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.30%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.06%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)