ISIN | LU1626130147 |
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No. de valeur | 37002615 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Swiss Small and Mid Cap Equity vise, à moyen terme, des rendements supérieurs par rapport au marché des actions suisses de petites et moyennes capitalisations mesurés selon l'indice SPI Extra®. Le compartiment est géré de manière active et les sociétés sont choisies au terme d'une sélection rigoureuse et diversifiée. Le compartiment investit au minimum 51% de sa fortune en actions de sociétés qui font partie de l'indice SPI Extra®. |
Particularités |
Prix actuel * | 133.38 CHF | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 132.71 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 140.63 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 108.75 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 133.38 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'837'713 | |
Actifs de la classe *** | 13'546'799 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.18% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mois | +2.44% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +9.41% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +6.66% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +0.57% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | -0.96% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +9.30% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +20.30% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.71% | |
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Belimo Holding AG | 8.21% | |
Straumann Holding AG | 7.85% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 5.27% | |
Galenica Ltd | 4.92% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.76% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.75% | |
Georg Fischer AG | 4.48% | |
Sika AG | 4.19% | |
VAT Group AG | 4.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.05% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |