| ISIN | LU1626130147 |
|---|---|
| Valorennummer | 37002615 |
| Bloomberg Global ID | SYNSSMI LX |
| Fondsname | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF) I |
| Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
| Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 129.60 CHF | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 129.60 CHF | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 138.91 CHF | 24.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 108.75 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 129.60 CHF | 22.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 18'346'901 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 13'222'927 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.14% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -2.07% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 Monate | -5.24% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 Monate | +13.57% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 Jahr | -2.37% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 Jahre | +14.74% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
| 3 Jahre | +7.87% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
| 5 Jahre | +12.56% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belimo Holding AG | 8.58% | |
|---|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.15% | |
| Straumann Holding AG | 7.53% | |
| Galenica Ltd | 4.84% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 4.82% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 4.74% | |
| Flughafen Zuerich AG | 4.62% | |
| Georg Fischer AG | 4.48% | |
| Sika AG | 4.31% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.30% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 1.06% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |