SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF) I

Stammdaten

ISIN LU1626130147
Valorennummer 37002615
Bloomberg Global ID SYNSSMI LX
Fondsname SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.60 CHF 22.10.2025
Vorheriger Preis * 129.60 CHF 21.10.2025
52 Wochen Hoch * 138.91 CHF 24.07.2025
52 Wochen Tief * 108.75 CHF 07.04.2025
NAV * 129.60 CHF 22.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'346'901
Anteilsklassevermögen *** 13'222'927
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.14% 31.12.2024
22.10.2025
1 Monat -2.07% 22.09.2025
22.10.2025
3 Monate -5.24% 22.07.2025
22.10.2025
6 Monate +13.57% 22.04.2025
22.10.2025
1 Jahr -2.37% 22.10.2024
22.10.2025
2 Jahre +14.74% 23.10.2023
22.10.2025
3 Jahre +7.87% 24.10.2022
22.10.2025
5 Jahre +12.56% 22.10.2020
22.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Belimo Holding AG 8.58%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 8.15%
Straumann Holding AG 7.53%
Galenica Ltd 4.84%
Schindler Holding AG Non Voting 4.82%
Galderma Group AG Registered Shares 4.74%
Flughafen Zuerich AG 4.62%
Georg Fischer AG 4.48%
Sika AG 4.31%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)