ISIN | LU1626130147 |
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Valorennummer | 37002615 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.12 CHF | 18.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 126.32 CHF | 17.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 140.63 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 124.00 CHF | 23.01.2024 |
NAV * | 126.12 CHF | 18.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'426'005 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'199'004 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.03% |
31.12.2023 - 18.12.2024
31.12.2023 18.12.2024 |
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1 Monat | +0.03% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 Monate | -6.66% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 Monate | -4.31% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 Jahr | -3.62% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 Jahre | -0.02% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 Jahre | -24.16% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 Jahre | +7.53% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 9.99% | |
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Straumann Holding AG | 8.07% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.55% | |
Comet Holding AG | 4.98% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.86% | |
Georg Fischer AG | 4.69% | |
Sika AG | 4.63% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.33% | |
Galenica Ltd | 4.30% | |
VAT Group AG | 4.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.03% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |