SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I

Stammdaten

ISIN LU1626130147
Valorennummer 37002615
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.12 CHF 18.12.2024
Vorheriger Preis * 126.32 CHF 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 140.63 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 124.00 CHF 23.01.2024
NAV * 126.12 CHF 18.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'426'005
Anteilsklassevermögen *** 13'199'004
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.03% 31.12.2023
18.12.2024
1 Monat +0.03% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate -6.66% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate -4.31% 18.06.2024
18.12.2024
1 Jahr -3.62% 18.12.2023
18.12.2024
2 Jahre -0.02% 19.12.2022
18.12.2024
3 Jahre -24.16% 20.12.2021
18.12.2024
5 Jahre +7.53% 18.12.2019
18.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Belimo Holding AG 9.99%
Straumann Holding AG 8.07%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.55%
Comet Holding AG 4.98%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.86%
Georg Fischer AG 4.69%
Sika AG 4.63%
Schindler Holding AG Non Voting 4.33%
Galenica Ltd 4.30%
VAT Group AG 4.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)