SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I

Stammdaten

ISIN LU1626130147
Valorennummer 37002615
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.38 CHF 02.07.2025
Vorheriger Preis * 132.71 CHF 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 140.63 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 108.75 CHF 07.04.2025
NAV * 133.38 CHF 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'837'713
Anteilsklassevermögen *** 13'546'799
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.18% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +2.44% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +9.41% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +6.66% 03.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +0.57% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre -0.96% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +9.30% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +20.30% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 8.71%
Belimo Holding AG 8.21%
Straumann Holding AG 7.85%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.27%
Galenica Ltd 4.92%
Flughafen Zuerich AG 4.76%
Schindler Holding AG Non Voting 4.75%
Georg Fischer AG 4.48%
Sika AG 4.19%
VAT Group AG 4.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)