SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (USD) I

Dati di base

ISIN LU1626129644
Numero di valore 36991571
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (USD) I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.69 USD 31.07.2024
Prezzo precedente * 111.26 USD 30.07.2024
Max 52 settimani * 111.69 USD 31.07.2024
Min 52 settimani * 103.33 USD 19.10.2023
NAV * 111.69 USD 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'550'701
Attivo della classe *** 83'550'701
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.13% 31.12.2023
31.07.2024
Performance YTD (in CHF) +6.58% 31.12.2023
31.07.2024
1 mese +2.09% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +3.77% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +1.91% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +5.39% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +4.63% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni -2.78% 02.08.2021
31.07.2024
5 anni +6.06% 31.07.2019
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 6.5% 4.05%
United States Treasury Notes 3.875% 3.73%
United States Treasury Notes 4.5% 2.55%
United States Treasury Notes 2.875% 2.53%
United States Treasury Notes 2% 2.52%
United States Treasury Notes 3.75% 2.46%
United States Treasury Notes 4.25% 1.90%
United States Treasury Notes 3.375% 1.76%
United States Treasury Notes 1.75% 1.67%
United States Treasury Notes 1% 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)