ISIN | LU1626129644 |
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Numero di valore | 36991571 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (USD) I |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.80 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.64 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 114.80 USD | 31.03.2025 |
Min 52 settimani * | 107.44 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 114.80 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'680'443 | |
Attivo della classe *** | 76'680'443 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.38% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.27% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | +0.52% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +2.38% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +0.64% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +5.73% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +7.96% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +6.36% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +2.84% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 6.5% | 4.04% | |
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United States Treasury Notes 2.375% | 3.09% | |
United States Treasury Bonds 6.125% | 2.71% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 2.64% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.58% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.50% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.46% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 2.45% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 2.38% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.41% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |